柳州市三門江中學(xué)2022年部門預(yù)算及

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

1. 部門職責(zé)
2. 年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2022年度部門預(yù)算情況說明

一、收支總體情況的說明

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

四、政府性基金支出預(yù)算情況

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

六、2022年度社保基金支出預(yù)算情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

八、名詞解釋

第三部分：2022年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營收入支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

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柳州市三門江中學(xué)部門概況

一、部門職責(zé)

（一）?全面貫徹黨和國家的教育方針,建立健全各種組織機(jī)構(gòu),規(guī)范學(xué)校辦學(xué)方向和師生員工言行,不斷提高師生員工依法治校的自覺性,夯實(shí)學(xué)校內(nèi)部管理,實(shí)現(xiàn)學(xué)校管理的科學(xué)化、法制化、規(guī)范化,全面提高教育水平。

（二） 管理學(xué)校收支，承擔(dān)我校各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制校年度預(yù)決算草案，認(rèn)真執(zhí)行學(xué)校年度預(yù)算。

（三）學(xué)校依法建立財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和資產(chǎn)管理制度，并按照國家有關(guān)規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿。

二、年度主要工作任務(wù)

（一）?樹立為教育教學(xué)服務(wù),為師生生活服務(wù),為學(xué)校發(fā)展服務(wù)的觀念,堅(jiān)持“開源節(jié)流,勤儉辦學(xué)”的方針,制定總務(wù)工作的各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)格工作規(guī)范。廉潔自律,克己奉公。

（二）依據(jù)《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》,加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理,堅(jiān)持節(jié)儉、規(guī)范的原則,做到合理收支。學(xué)校依法向上級(jí)有關(guān)部門提出經(jīng)費(fèi)安排意見。申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)支持。

（三）按照上級(jí)教育、物價(jià)、財(cái)政部門確定的收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，依法向?qū)W生收取費(fèi)用。收費(fèi)工作依法進(jìn)行公示。

（四）建立健全?財(cái)務(wù)制度。經(jīng)費(fèi)開支實(shí)行民主管理,嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,并接受主管部門審查和監(jiān)督。

（五）加強(qiáng)校舍、校產(chǎn)管理,嚴(yán)防公物流失和浪費(fèi),校產(chǎn)按學(xué)校規(guī)定進(jìn)行管理,責(zé)任到人,實(shí)行校產(chǎn)使用、保管、賠償制度。

（六）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，保障資金使用安全；

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

柳州市三門江中學(xué)（英文：Sanmenjiang Middle School Of Liuzhou）,其小學(xué)部為“柳州市三門江中學(xué)附小”；學(xué)校隸屬柳州市城中區(qū)教育局，由柳州市城中區(qū)教育局直接管理。辦學(xué)規(guī)模：小學(xué)六個(gè)年級(jí)共6個(gè)班，初中三個(gè)年級(jí)共3個(gè)班。

我校為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有職工22人，聘用人員14人。

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2022年度部門預(yù)算情況說明

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一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2022年收入預(yù)算總計(jì)528.74萬元，同比減少37.34萬元，同比下降10.2%。2022年收入總體減少的主要原因：壓減一般性支出。其中：一般公共預(yù)算撥款528.74萬元，同比減少37.34萬元，同比下降2.06%。

（二）支出預(yù)算說明

2022年支出預(yù)算總計(jì)528.74萬元，同比減少37.34萬元，同比下降10.2%。2022年支出總體減少的主要原因：壓減一般性支出。其中：

1．按支出功能分類科目劃分，分為教育支出這一大類，

（1）一般公共預(yù)算528.74萬元，占支出總預(yù)算100%；同比減少37.34萬元，同比下降10.2%。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算

基本支出509.74萬元，占支出總預(yù)算96.4%。其中：

工資福利支出預(yù)算422.30萬元，占基本支出預(yù)算52.85%；商品和服務(wù)支出預(yù)算56.55萬元，占基本支出預(yù)算11.1%； 同比減少0.80萬元，同比下降1.47%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出19萬元，占支出總預(yù)算3.6%。與去年持平。

二、2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2022年支出總計(jì)528.74萬元。均為教育支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2022年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)0萬元，與去年持平。原因是我校無此項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算支出。

1．因公出國（境）費(fèi)0元，與去年持平，原因是我校無此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排；

2．公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與去年持平。原因是我校無此項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算安排。

3．公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，同比減0?元，同比下降0%，原因?yàn)槲倚o此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排。

（2）公務(wù)用車購置費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，原因是我校無此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排。

四、2022年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2022年無政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門2022年無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算安排。

六、2022年度社保基金支出預(yù)算情況

本部門2022年無社保基金收支預(yù)算安排。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2022年本部門機(jī)關(guān)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共56.55萬元，比去年減少0.80萬元，同比下降1.47%，原因是人員變動(dòng)。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2022年本部門的政府采購預(yù)算共14.2萬元，其中：集中采購服務(wù)類預(yù)算14.2萬元。

1. 政府購買服務(wù)情況

2022年本部門沒有政府購買服務(wù)

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2021年12月31日，本部門沒有在編公務(wù)用車車輛。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

本部門2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效申報(bào)。

八、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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2022年部門預(yù)算報(bào)表

另見附件：城中區(qū)2022年部門預(yù)算公開表。

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