柳州市中山西路幼兒園2021年部門預(yù)算及

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

1. 部門職責(zé)
2. 年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2021年度部門預(yù)算情況說明

一、2021年度收支總體情況的說明

二、2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

四、2021年度政府性基金支出預(yù)算情況

五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

六、2021年度社保基金支出預(yù)算情況

1. 其他重要事項(xiàng)情況說明
2. 名詞解釋

第三部分：2021年部門預(yù)算報(bào)表

一、2021年收支預(yù)算總表

二、2021年收入預(yù)算總表

三、2021年支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（功能科目分類）

六、2021年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表

七、2021年一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)科目分類）

八、2021年政府性基金收入支出預(yù)算表

九、2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入支出預(yù)算表

十、2021年納入財(cái)政專戶管理的收入支出預(yù)算表

1. 上年結(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表
2. 一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
3. 2021年政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
4. 項(xiàng)目支出預(yù)算表
5. 支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

柳州市中山路幼兒園部門概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行《教育法》、《教師法》和相關(guān)的國(guó)家法律、法規(guī)、政策。圍繞幼兒園“十四五”發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，為3-6歲學(xué)齡前兒童提供科學(xué)的保育和教育服務(wù)，滿足在園幼兒的文化科學(xué)知識(shí)、身心健康等多方面的發(fā)展需求；

（二）負(fù)責(zé)全園人員經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育公用（專用）經(jīng)費(fèi)、教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)及校舍維修經(jīng)費(fèi)的預(yù)算和支出，并向城區(qū)財(cái)政局報(bào)告決算和預(yù)算變動(dòng)事項(xiàng)；

（三）及時(shí)上繳保育教育費(fèi)收入，存入財(cái)政非稅專戶，統(tǒng)一歸口核算、管理，實(shí)行專款專用；做好固定資產(chǎn)管理工作，做到賬、卡、物準(zhǔn)確無誤。

（四）負(fù)責(zé)全園幼兒及教職工的安全保衛(wèi)及后勤服務(wù)；

（五）負(fù)責(zé)幼兒園黨建、工會(huì)、團(tuán)支部工作；

（六）承辦區(qū)教育局、教研中心或其他部門交辦的其他事項(xiàng)等。

二、年度主要工作任務(wù)

（一）強(qiáng)化行風(fēng)建設(shè)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)；

（二）規(guī)范內(nèi)部管理，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)融合；

（三）強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，夯實(shí)崗位意識(shí)；

（四）深入挖掘特色，做好特色創(chuàng)建；

（五）做好家長(zhǎng)工作，形成教育合力；

（六）扎實(shí)后勤管理，注重優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

柳州市中山西路幼兒園是由城中區(qū)人民政府舉辦，城中區(qū)教育局管理的公辦幼兒園，為全額事業(yè)撥款單位。2020年11月根據(jù)柳編辦復(fù)【2020】53號(hào)文件，合并市文化系統(tǒng)幼兒園、市中山西路幼兒園，重新組建柳州市文惠路幼兒園教育集團(tuán)，設(shè)總園、一分園、二分園共三個(gè)園址，于2021年1月正式開園。幼兒園內(nèi)設(shè)園長(zhǎng)書記辦公室、副園長(zhǎng)室、行政辦公室、后勤部門等，無下屬單位。原中山西路幼兒園在職在編人員19人，聘用人員25人，合并后在職在編人員34人，聘用人員129人。

2021年度部門預(yù)算情況說明

一、2021年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2021年收入預(yù)算總計(jì)821.43萬元，同比增加389.22萬元，同比增長(zhǎng)90.05%。2021年收入總體增加的主要原因：成立集團(tuán)園并新增園所，幼兒人數(shù)增加幼兒保育費(fèi)增加。其中：一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)821.43萬元，同比增加389.22萬元，同比增長(zhǎng)90.05%。

（二）支出預(yù)算說明

2021年支出預(yù)算總計(jì)821.43萬元，同比增加389.22萬元，同比增長(zhǎng)90.05%。支出增長(zhǎng)主要原因與收入增長(zhǎng)主要原因相同。其中：

1．按支出功能分類科目劃分，共分為一類，其中：

教育支出預(yù)算821.43萬元，占支出總預(yù)算100%；同比增加389.22萬元，同比增長(zhǎng)90.05%。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算

基本支出366.03萬元，占支出總預(yù)算44.56%，同比增加11.32萬元，同比增長(zhǎng)3.19%。其中：

工資福利支出預(yù)算319.58萬元，占基本支出預(yù)算87.31%；同比增加5.47萬元，同比增長(zhǎng)1.74%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算21.06萬元，占基本支出預(yù)算5.75%； 同比增加6.64萬元，同比增長(zhǎng)46.03%。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算25.39萬元，占基本支出預(yù)算6.94%； 同比減少0.79萬元，同比下降3.02%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出455.40萬元，占支出總預(yù)算55.44%。同比增加377.90萬元，同比增長(zhǎng)487.61%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算367.96萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算80.80%；同比增加310.50萬元，同比增長(zhǎng)540.34%；

資本性支出預(yù)算87.44萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算19.20%；同比增加67.40萬元，同比增長(zhǎng)763.08%。

二、2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2021年支出總計(jì)821.43萬元。其中：教育支出821.43萬元。

1. “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2021年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)0萬元。其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，原因是本部門無此項(xiàng)預(yù)算費(fèi)用安排；

2．公務(wù)接待費(fèi)0萬元，同比減0元，同比下降0%，原因是本部門無此項(xiàng)預(yù)算費(fèi)用安排；

3．公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，同比減0 元，同比下降0%，原因是本部門無此項(xiàng)預(yù)算費(fèi)用安排。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，原因是本部門無此項(xiàng)預(yù)算費(fèi)用安排；

四、2021年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2021年無政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本部門2021年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算安排。

六、2021年度社保基金支出預(yù)算情況

本部門2021年無社保基金收支預(yù)算安排。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共17.41萬元，比去年增加2.99萬元，同比增長(zhǎng)20.24%，原因是公用經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年本部門的政府采購(gòu)預(yù)算共56.22萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算28.02萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，本部門沒有在編公務(wù)用車車輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

本部門2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效申報(bào)。

八、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2021年部門預(yù)算報(bào)表

另見附件：城中區(qū)2021年部門預(yù)算公開表。

（信息員：熊靖??審核領(lǐng)導(dǎo)：羅楊??聯(lián)系電話：2616145）