江中學(xué)2021年部門預(yù)算及

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

?????1.部門職責(zé)

?????2.年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2021年度部門預(yù)算情況說明

一、2021年度收支總體情況的說明

二、2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

四、2021年度政府性基金支出預(yù)算情況

五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

六、2021年度社保基金支出預(yù)算情況

?????1.其他重要事項(xiàng)情況說明

?????2.名詞解釋

第三部分：2021年部門預(yù)算報(bào)表

一、2021年收支預(yù)算總表

二、2021年收入預(yù)算總表

三、2021年支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（功能科目分類）

六、2021年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表

七、2021年一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)科目分類）

八、2021年政府性基金收入支出預(yù)算表

九、2021年國有資本經(jīng)營收入支出預(yù)算表

十、2021年納入財(cái)政專戶管理的收入支出預(yù)算表

?????1.上年結(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表

?????2.一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

?????3.2021年政府采購預(yù)算明細(xì)表

?????4.項(xiàng)目支出預(yù)算表

?????5.支出績效目標(biāo)申報(bào)表

江中學(xué)部門概況

???一、部門職責(zé)

（一） 全面貫徹黨和國家的教育方針,建立健全各種組織機(jī)構(gòu),規(guī)范學(xué)校辦學(xué)方向和師生員工言行,不斷提高師生員工依法治校的自覺性,夯實(shí)學(xué)校內(nèi)部管理,實(shí)現(xiàn)學(xué)校管理的科學(xué)化、法制化、規(guī)范化,全面提高教育水平。

（二） 管理學(xué)校收支，承擔(dān)我校各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制校年度預(yù)決算草案，認(rèn)真執(zhí)行學(xué)校年度預(yù)算。

（三）學(xué)校依法建立財(cái)務(wù)、會計(jì)制度和資產(chǎn)管理制度，并按照國家有關(guān)規(guī)定設(shè)置會計(jì)賬簿。

二、年度主要工作任務(wù)

（一） 樹立為教育教學(xué)服務(wù),為師生生活服務(wù),為學(xué)校發(fā)展服務(wù)的觀念,堅(jiān)持“開源節(jié)流,勤儉辦學(xué)”的方針,制定總務(wù)工作的各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)格工作規(guī)范。廉潔自律,克己奉公。

（二）依據(jù)《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》,加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理,堅(jiān)持節(jié)儉、規(guī)范的原則,做到合理收支。學(xué)校依法向上級有關(guān)部門提出經(jīng)費(fèi)安排意見。申請經(jīng)費(fèi)支持。

（三）按照上級教育、物價(jià)、財(cái)政部門確定的收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，依法向?qū)W生收取費(fèi)用。收費(fèi)工作依法進(jìn)行公示。

（四）?建立健全財(cái)務(wù)制度。經(jīng)費(fèi)開支實(shí)行民主管理,嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,并接受主管部門審查和監(jiān)督。

（五）加強(qiáng)校舍、校產(chǎn)管理,嚴(yán)防公物流失和浪費(fèi),校產(chǎn)按學(xué)校規(guī)定進(jìn)行管理,責(zé)任到人,實(shí)行校產(chǎn)使用、保管、賠償制度。

（六）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，保障資金使用安全；

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

江中學(xué)，隸屬柳州市城中區(qū)教育局，由柳州市城中區(qū)教育局直接管理。辦學(xué)規(guī)模：小學(xué)六個年級共6個班，初中三個年級共3個班。

我校為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有職工22人，聘用人員14人。

2021年度部門預(yù)算情況說明

一、2021年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2021年收入預(yù)算總計(jì)566.08萬元，同比減少4.63萬元，同比減少0.8%。2021年收入總體減少的主要原因：教育收費(fèi)安排的資金收入減少了4萬，另外由于職工退休，工資支出這部分也相應(yīng)減少。其中：一般公共預(yù)算撥款534.08萬元，同比減少0.63萬元，同比下降0.11%。

（二）支出預(yù)算說明

2021年支出預(yù)算總計(jì)566.08萬元，同比減少4.63萬元，同比下降0.8%。支出減少的主要原因與收入減少主要原因相同。其中：

1．按支出功能分類科目劃分，共分為兩類，其中：

（1）教育支出預(yù)算566.08萬元，占支出總預(yù)算100%；同比減少4.63萬元，同比下降0.8%。

???2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算

基本支出534.08萬元，占支出總預(yù)算94.34%，同比減少0.63萬元，同比下降0.11%。其中：

工資福利支出預(yù)算452.51萬元，占基本支出預(yù)算84.78%；同比減少7.3萬元，同比下降1.61%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算61.33萬元，占基本支出預(yù)算13.55%； 同比增加5.29萬元，同比增長8.63%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出32萬元，占支出總預(yù)算5.65%。同比減少4萬元，同比下降12.55%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算32萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%；同比減少4萬元，同比下降12.5%。

二、2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2021年支出總計(jì)534.08萬元。其中：教育支出534.08萬元。

????三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2021年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)0萬元，與去年一致，原因是我校無此項(xiàng)支出。其中：

????1．因公出國（境）費(fèi)0元，與去年持平，原因是我校無此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排；

2．公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與去年持平，原因是我校無此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排；

3．公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，同比減0 元，同比下降0%，原因?yàn)槲倚o此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排。

????（2）公務(wù)用車購置費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，原因是我校無此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排。

四、2021年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2021年無政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門2021年無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算安排。

六、2021年度社保基金支出預(yù)算情況

本部門2021年無社保基金收支預(yù)算安排。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年我校事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算56.82萬元，比去年增加0.78萬元，同比增長1.39%，原因是人員變動。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2021年我校政府采購預(yù)算共11.71萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算11.71萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，我校沒有在編公務(wù)用車輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

（五）我校2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效申報(bào)。

???八、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 （十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2021年部門預(yù)算報(bào)表

另見附件：城中區(qū)2021年部門預(yù)算公開表。

（信息員：熊靖??審核領(lǐng)導(dǎo)：羅楊??聯(lián)系電話：2616145）