城中區(qū)財(cái)政局2021年部門預(yù)算及

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

目 ?錄

第一部分：部門概況

一、部門職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2021年度部門預(yù)算情況說明

一、2021年度收支總體情況的說明

二、2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

四、2021年度政府性基金支出預(yù)算情況

五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

六、2021年度社?；鹬С鲱A(yù)算情況

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

八、名詞解釋

第三部分：2021年部門預(yù)算報(bào)表

一、2021年收支預(yù)算總表

二、2021年收入預(yù)算總表

三、2021年支出預(yù)算總表

四、2021年財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（功能科目分類）

六、2021年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表

七、2021年一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)科目分類）

八、2021年政府性基金收入支出預(yù)算表

九、2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入支出預(yù)算表

十、2021年納入財(cái)政專戶管理的收入支出預(yù)算表

十一、上年結(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表

十二、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

十三、2021年政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

十四、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十五、支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

城中區(qū)財(cái)政局部門概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹國(guó)家、自治區(qū)、柳州市財(cái)政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)方針政策，擬訂和執(zhí)行財(cái)政分配政策和分級(jí)財(cái)政管理體制，擬定全區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃；指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工作。

（二）起草全區(qū)財(cái)政、金融、會(huì)計(jì)管理等有關(guān)規(guī)范性文件，并監(jiān)督實(shí)施。

（三）管理全區(qū)財(cái)政收支，承擔(dān)區(qū)級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制區(qū)本級(jí)年度預(yù)決算草案，組織執(zhí)行區(qū)本級(jí)年度預(yù)算。受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告全區(qū)、區(qū)本級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告調(diào)整預(yù)算、決算及其他重大財(cái)政事項(xiàng)。組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算，負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)預(yù)決算公開。

（四）編制全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，會(huì)同有關(guān)部門擬定有關(guān)資金財(cái)務(wù)管理制度，承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政監(jiān)管工作。

（五）按分工負(fù)責(zé)區(qū)政府非稅收入征收和管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒收入。管理財(cái)政票據(jù)。

（六）組織執(zhí)行國(guó)庫管理制度、國(guó)庫集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)本級(jí)國(guó)庫業(yè)務(wù)。組織實(shí)施政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作。組織實(shí)施政府采購(gòu)制度，制定具體管理辦法，監(jiān)督管理政府采購(gòu)活動(dòng)。

（七）擬訂政府債務(wù)管理制度和政策。管理全區(qū)政府外債，開展對(duì)外財(cái)經(jīng)交流工作。

（八）負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)，制定具體管理辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（九）編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法，負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)國(guó)有資本收益收支管理，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度。

（十）組織協(xié)調(diào)或配合上級(jí)部門開展打擊轄區(qū)內(nèi)非法集資宣傳工作，組織協(xié)調(diào)、培育、推動(dòng)企業(yè)改制上市，防范化解地方金融風(fēng)險(xiǎn)。

（十一）負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督區(qū)本級(jí)政府性投資項(xiàng)目資金，參與擬訂區(qū)本級(jí)基本建設(shè)投資的有關(guān)政策，負(fù)責(zé)政府性投資項(xiàng)目預(yù)結(jié)算審核，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。

（十二）監(jiān)督區(qū)財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問題。

（十三）負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息工作，制定和執(zhí)行區(qū)財(cái)政政策研究和財(cái)政教育規(guī)劃。

（十四）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、年度主要工作任務(wù)

（一）精心組織收入，增強(qiáng)財(cái)政保障能力；

（二）緊抓支出，充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用；

（三）加強(qiáng)民生投入，提高民生保障水平；

（四）做好我區(qū)地方政府債務(wù)管理工作；

（五）做好財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政精細(xì)化管理；

（六）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，保障資金使用安全；

（七）培養(yǎng)新風(fēng)正氣，著力加強(qiáng)財(cái)政團(tuán)隊(duì)建設(shè)；

（八）整合優(yōu)化財(cái)政軟件系統(tǒng)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

城中區(qū)財(cái)政局是城中區(qū)人民政府綜合管理全區(qū)財(cái)政工作的職能部門，直屬于區(qū)人民政府，為行政編制機(jī)構(gòu)。二層機(jī)構(gòu)為城中區(qū)國(guó)庫集中支付中心，為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。現(xiàn)有在職在編人數(shù)16人，聘用人員29人。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的預(yù)算數(shù)據(jù)匯總至一級(jí)預(yù)算單位預(yù)算表中公開。

2021年度部門預(yù)算情況說明

????一、2021年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2021年收入預(yù)算總計(jì)496.28萬元，同比增加73.13萬元，同比增長(zhǎng)17.28%。2021年收入總體增加的主要原因：新增項(xiàng)目預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算撥款496.28萬元，同比增加73.13萬元，同比增長(zhǎng)17.28%。

（二）支出預(yù)算說明

2021年支出預(yù)算總計(jì)496.28萬元，同比增加73.13萬元，同比增長(zhǎng)17.28%。支出增長(zhǎng)主要原因與收入增長(zhǎng)主要原因相同。其中：

1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算403.66萬元，占支出總預(yù)算81.34%；同比增加69.7萬元，同比增長(zhǎng)20.87%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算46.60萬元，占支出總預(yù)算9.39%；同比增加3.93萬元，同比增長(zhǎng)9.21%。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算22.72 萬元，占支出總預(yù)算4.58%；同比減少2.47萬元，同比下降9.81%。

（4）住房保障支出預(yù)算23.30萬元，占支出總預(yù)算4.69%；同比增加1.96萬元，同比增長(zhǎng)9.18%。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算

基本支出360.27萬元，占支出總預(yù)算72.59%，同比增加26.52萬元，同比增長(zhǎng)7.95%。其中：

工資福利支出預(yù)算305.99萬元，占基本支出預(yù)算84.93%；同比增加26.20萬元，同比增長(zhǎng)9.36%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算54.28萬元，占基本支出預(yù)算15.07%； 同比增加0.32萬元，同比增長(zhǎng)0.59%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出136.01萬元，占支出總預(yù)算27.41%。同比增加46.61萬元，同比增長(zhǎng)52.14%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算118.01萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算86.77%；同比增加28.61萬元，同比增長(zhǎng)32.00%；

資本性支出預(yù)算18萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算13.23%；同比增加18萬元，同比增長(zhǎng)100.00%。

二、2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2021年支出總計(jì)496.28萬元。其中：一般公共服務(wù)支出403.66萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出46.60萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出22.71萬元，住房保障支出23.31萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2021年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)3.19萬元，同比減少0.43萬元，同比下降11.86?%。其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，與去年持平，原因是我局無此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排；

2．公務(wù)接待費(fèi)3.19萬元，同比減少0.43萬元，同比下降11.86%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約政策，縮減公務(wù)接待規(guī)模和嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)；

3．公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，同比減0 元，同比下降0%，原因?yàn)槲揖譄o此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，同比減0元，同比下降0%，原因是我局無此項(xiàng)費(fèi)預(yù)算用安排。

四、2021年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2021年無政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本部門2021年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算安排。

六、2021年度社?；鹬С鲱A(yù)算情況

本部門2021年無社?；鹗罩ьA(yù)算安排。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共54.28元，比去年增加0.32萬元，同比增長(zhǎng)0.59%，原因是人員變動(dòng)。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購(gòu)預(yù)算共59萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.70萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，本部門及下屬事業(yè)單位沒有在編公務(wù)用車輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

本部門及下屬單位2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效申報(bào)。

八、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2021年部門預(yù)算報(bào)表

另見附件：城中區(qū)2021年部門預(yù)算公開表。