城中區(qū)財政局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

目  錄

第一部分：部門概況

一、部門職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2018年度部門預(yù)算情況說明

一、2018年度收支總體情況的說明

二、2018年財政撥款支出預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

四、2018年度政府性基金支出預(yù)算情況

五、2018年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

六、2018年度社保基金支出預(yù)算情況

七、其他重要事項情況說明

八、名詞解釋

第三部分：2018年部門預(yù)算報表

一、2018年收支預(yù)算總表

二、2018年收入預(yù)算總表

三、2018年支出預(yù)算總表

四、2018年財政撥款收支總表

五、2018年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表

六、2018年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（經(jīng)濟分類科目）

七、2018年一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表

八、2018年政府性基金收入支出預(yù)算表

九、2018年國有資本經(jīng)營收入支出預(yù)算表

十、2018年納入財政專戶管理的收入支出預(yù)算表

十一、上年結(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表

十二、2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表

十三、2018年政府采購預(yù)算明細(xì)表

十四、2018年項目支出預(yù)算表

十五、2018年支出績效目標(biāo)申報表

城中區(qū)財政局部門概況

    一、部門職責(zé)

（一）貫徹國家、自治區(qū)、柳州市財政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)方針政策，擬訂和執(zhí)行財政分配政策，擬定全區(qū)財政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)財政工作。

（二）管理全區(qū)財政收支，承擔(dān)區(qū)級各項財政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制區(qū)本級年度預(yù)決算草案，組織執(zhí)行區(qū)本級年度預(yù)算。受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會報告全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會報告調(diào)整預(yù)算、決算及其重大財政事項。組織制定經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。負(fù)責(zé)財政性資金的綜合平衡。

（三）負(fù)責(zé)區(qū)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費，監(jiān)督管理財政票據(jù)。

（四）組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中支付制度，并制定具體管理辦法，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)本級國庫業(yè)務(wù)。組織實施政府采購制度，制定具體管理辦法，監(jiān)督管理政府采購活動。

（五）負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定具體管理辦法，并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。

（六）編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，負(fù)責(zé)區(qū)本級企業(yè)國有資本收益收支管理，組織實施企業(yè)財務(wù)制度，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度。

（七）負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督區(qū)本級政府性投資項目資金，參與擬訂區(qū)本級基本建設(shè)投資的有關(guān)政策，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。

（八）負(fù)責(zé)財政宣傳和財政信息工作，制定和執(zhí)行區(qū)財政政策研究和財政教育規(guī)劃。

（九）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、年度主要工作任務(wù)

（一）精心組織收入，增強財政保障能力；

（二）緊抓支出，充分發(fā)揮財政資金的杠桿作用；

（三）加強民生投入，提高民生保障水平；

（四）做好財政改革，強化財政精細(xì)化管理；

（五）強化財政監(jiān)督，保障資金使用安全；

（六）做好我區(qū)地方政府債務(wù)管理工作；

（七）做好投資評審和政府采購工作；

（八）加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升財政團隊建設(shè)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

城中區(qū)財政局是城中區(qū)人民政府綜合管理全區(qū)財政工作的職能部門，直屬于區(qū)人民政府，為行政編制機構(gòu)。二層機構(gòu)為城中區(qū)國庫集中支付中心，為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。現(xiàn)有在職在編人數(shù)21人，聘用人員11人。已將所屬二層機構(gòu)的預(yù)算數(shù)據(jù)匯總至一級預(yù)算單位預(yù)算表中公開。

2018年度部門預(yù)算情況說明

一、2018年收支總體情況的說明

   （一）收入預(yù)算說明

    2018年收入預(yù)算總計3113778.37元。同比增加52119.58元，同比增長1.7%。2018年收入總體增加的主要原因：增加了國庫集中支付系統(tǒng)升級改造經(jīng)費。其中：一般公共預(yù)算撥款3113778.37元。同比增加52119.58元，同比增長1.7%。

   （二）支出預(yù)算說明

     2018年支出預(yù)算總計3113778.37元。同比增加52119.58元，同比增長1.7%。支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算2659870.7元，占支出總預(yù)算85.4%；同比增加181599.48元，同比增長7.3%。

（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算174557元，占支出總預(yù)算5.6%；同比減少26745.2元，同比下降13%。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算120136.47元，占支出總預(yù)算3.9%；同比減少78287.58元，同比下降39.5%。

（4）住房保障支出預(yù)算159214.2元，占支出總預(yù)算5.1%；同比減少24447.12元，同比下降13.3%。

     2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算

基本支出2268778.37元，占支出總預(yù)算72.9%。同比減少196080.42元，同比下降8%。其中：

工資福利支出預(yù)算1834692.67元，占基本支出預(yù)算80.9%；同比減少95544.58元，同比下降4.9%。

    商品和服務(wù)支出預(yù)算434085.7元，占基本支出預(yù)算19.1%； 同比增加83125.48元，同比上升23.7%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出845000元，占支出總預(yù)算27.1%。同比增加248200元，同比上升41.6%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算825000元，占項目支出預(yù)算97.6%；同比增加228200元，同比上升38.2%。

其他資本性支出預(yù)算20000元，占項目支出預(yù)算2.4%；同比增加20000元，同比上升100%。

二、2018年財政撥款支出預(yù)算情況

2018年支出總計3113778.37元。其中：一般公共服務(wù)支出2659870.7元，社會保障和就業(yè)支出174557元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出120136.47元，住房保障支出159214.2元。

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2018年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計39000元，同比減少3040元，同比下降7.23 %。其中：

    1、因公出國（境）費0元，與去年持平，原因是我局無此項預(yù)算經(jīng)費安排；

2、公務(wù)接待費39000元，同比減少3040元，同比下降7.23 %，原因是嚴(yán)格厲行節(jié)約，縮減公務(wù)接待規(guī)模和嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)；

3、公務(wù)用車購置費及運行費0元，同比減0元，同比下降0%，其中：

（1）公務(wù)用車運行維護費0元，同比減0 元，同比下降0%，原因為我局無此項預(yù)算經(jīng)費安排。

（2）公務(wù)用車購置費0元，同比減0元，同比下降0%，原因是我局無此項預(yù)算經(jīng)費安排。

四、2018年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2018年無政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2018年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門2018年無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算安排。

六、2018年度社保基金支出預(yù)算情況

本部門2018年無社保基金收支預(yù)算安排。

 七、其他重要事項的情況說明

 （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

  2018年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算

共434085.7元，比去年增加83125.48元，同比上升23.7%，原因為人員變動及新增辦公設(shè)備購置。

（二）政府采購情況

 2018年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預(yù)算共89820元，其中：政府采購貨物預(yù)算89820元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車0輛。

     八、名詞解釋

    （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。   

    （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動 所取得的收入。

    （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其 輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

    （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補 以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

    （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    （八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    （九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    （十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

    （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及 其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    （十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支 出。

    （十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    （十四）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

2018年部門預(yù)算報表

另見附件：城中區(qū)2018年部門預(yù)算公開表。