城中區(qū)機關(guān)后勤服務(wù)中心2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

目  錄

第一部分：部門概況

一、部門職責(zé)

二、年度主要工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分：2018年度部門預(yù)算情況說明

一、2018年度收支總體情況的說明。

二、2018年財政撥款支出預(yù)算情況。

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

四、2018年度政府性基金支出預(yù)算情況。

五、2018年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

六、2018年度社保基金支出預(yù)算情況

七、其他重要事項情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分：2018年部門預(yù)算報表

一、2018年收支預(yù)算總表。

二、2018年收入預(yù)算總表。

三、2018年支出預(yù)算總表。

四、財政撥款收支總表。

五、2018年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表。

六、2018年一般公共預(yù)算資金支出預(yù)算表（經(jīng)濟分類科目）。

七、2018年一般公共預(yù)算資金基本支出預(yù)算表。

八、2018年政府性基金收入支出預(yù)算表。

九、2018年國有資本經(jīng)營收入支出預(yù)算表。

十、2018年納入財政專戶管理的收入支出預(yù)算表。

十一、上年結(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入支出預(yù)算表。

十二、2018年一般公共算撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表。

十三、2018年政府采購預(yù)算明細表。

十四、2018年項目支出預(yù)算表。

十五、2018年支出績效目標(biāo)申報表。

城中區(qū)機關(guān)后勤服務(wù)中心部門概況

    一、部門職責(zé)

柳州市城中區(qū)機關(guān)后勤服務(wù)中心成立于1996年12月。主要職責(zé)是：（1）負責(zé)城中區(qū)政府國有資產(chǎn)管理工作，承擔(dān)清查登記及資產(chǎn)處置；（2）負責(zé)城中區(qū)公共機構(gòu)節(jié)能相關(guān)工作，管理和監(jiān)督區(qū)機關(guān)節(jié)能工作，組織開展能耗統(tǒng)計和公共機構(gòu)節(jié)能評價考核工作；（3）負責(zé)區(qū)政府房產(chǎn)管理工作，辦公用房和辦公區(qū)使用調(diào)配，辦公樓及宿舍區(qū)維修工作；（4）負責(zé)區(qū)機關(guān)公務(wù)用車的配備、更新、處置、用油和維修管理工作；（5）負責(zé)區(qū)機關(guān)水電、打印機、電腦等物品的維修、維護工作；（6）負責(zé)會務(wù)及接待工作；（7）負責(zé)區(qū)機關(guān)住房公積金管理工作；（8）負責(zé)政府采購和區(qū)機關(guān)辦公用品管理發(fā)放工作；（9）負責(zé)文印耗材管理和文印工作；（10）負責(zé)區(qū)機關(guān)通訊設(shè)備和OA管理工作；（11）負責(zé)區(qū)機關(guān)食堂管理工作；（12）保障區(qū)機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的綠化、消防、安全、衛(wèi)生、秩序等各項后勤管理工作；（13）承辦城中區(qū)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、年度主要工作任務(wù)

做好本單位的工作職責(zé)，為柳州市城中區(qū)機關(guān)及干部職工提供優(yōu)良的后勤保障和服務(wù)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

城中區(qū)機關(guān)后勤服務(wù)中心為事業(yè)單位，無下設(shè)二層機構(gòu)。在職在編人數(shù)20人。

2018年度部門預(yù)算情況說明

一、2018年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

    2018年收入預(yù)算總計1936.44萬元。同比增加346.55萬元，同比增長21.79%。2018年收入總體增加的主要原因：一是人員變動；二是增加項目的投入；其中：一般公共預(yù)算撥款1786.44萬元，同比增加196.55萬元，同比增長12.36%。

（二）支出預(yù)算說明

    2018年支出預(yù)算總計1936.44萬元。同比增加346.55萬元，同比增長21.79%。支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算1821.38萬元，占支出總預(yù)算94.06%；同比增加270.34萬元，同比增長17.43%。

（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算44.53萬元，占支出總預(yù)算2.30%；同比增加30.65萬元，同比增長220.82%。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算30.66萬元，占支出總預(yù)算1.58%；同比增加18.34萬元，同比增長148.86%。

（4）住房保障支出預(yù)算39.87萬元，占支出總預(yù)算2.06%；同比增加27.22萬元，同比增長215.18%。

 2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出629.33萬元，占支出總預(yù)算32.50%。同比增加466.68萬元，同比增長286.92%。其中：

工資福利支出預(yù)算460.65萬元，占基本支出預(yù)算73.20%；同比增加329.04萬元，同比增長250.01%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算168.68萬元，占基本支出預(yù)算26.80%； 同比增加150.3萬元，同比增長817.73%。

對個人和家庭的補助支出預(yù)算0萬元，占基本支出預(yù)算0%。同比減少12.65萬元，同比減少100 %。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出13,071,100.00元，占支出總預(yù)算67.50%。同比減少120.14萬元，同比下降8.42%。其中：

工資福利支出預(yù)算300,000.00元，占基本支出預(yù)算2.30%；同比減少6萬元，同比下降16.67%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算12,551,100.00元，占項目支出預(yù)算96.02%；同比減少136.14萬元，同比下降9.79%。

其他資本性支出預(yù)算220,000.00元，占項目支出預(yù)算1.68 %；

其他支出預(yù)算0元，占項目支出預(yù)算0%。 

二、2018年財政撥款支出預(yù)算情況

2018年支出總計19,364,403.49元。其中：一般公共服務(wù)支出18,213,769.32元，社會保障和就業(yè)支出445,333.20元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出306,581.05元，住房保障支出398,719.92元。

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

2018年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計886420元，同比減少501560元，同比下降36.14%。

其中：

    1、因公出國（境）費0萬元，與去年持平，原因是本年度未做此項預(yù)算支出安排；

2、公務(wù)接待費26,420.00元，同比增5440元，同比上漲25.93%，原因接待人員增加,物價上漲；

3、公務(wù)用車購置費及運行費860,000.00元，同比減507000

元，同比下降37.09%，其中：

（1）公務(wù)用車運行維護費860,000.00元，同比減507000元，同比下降37.09%，原因為公車改革后車輛減少，同時嚴格控制車輛使用。

（2）公務(wù)用車購置費0元，同比減0元，同比下降0%，原因是2017年、2018年兩年都未做此項支出安排。

四、2018年度政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2018年無政府性基金收支預(yù)算安排。

五、2018年度國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門2018年無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算安排。

六、2018年度社保基金支出預(yù)算情況

本部門2018年無社保基金收支預(yù)算安排。

 七、其他重要事項的情況說明

 （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

  2018年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算

共168.68萬元，比去年增加1502971.7元，同比增加817.58%，原因為2017年基本支出中沒有列入車輛經(jīng)費等一些費用，今年將車輛經(jīng)費列等費用入其中，此外，隨著人員的增加、公務(wù)活動增多及物價上漲，其它經(jīng)費也有所增加。

（二）政府采購情況

 2018年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預(yù)算共2,675,100.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算375100元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車8輛。

     八、名詞解釋

    （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其 輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補 以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 （六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。 （八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及 其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 （十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支 出。 （十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

2018年部門預(yù)算報表

另見附件：城中區(qū)2018年部門預(yù)算公開表。