柳州市城中區(qū)政策研究中心

2023年度部門決算

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目 ??錄

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第一部分：城中區(qū)政策研究中心概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)政策研究中心2023年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分：城中區(qū)政策研究中心2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況。

二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

第四部分：名詞解釋

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第一部分：城中區(qū)政策研究中心概況

一、主要職能

1.主要職責(zé)

（1）研究黨中央國務(wù)院、自治區(qū)黨委政府、柳州市委、市政府、城中區(qū)委、區(qū)政府出臺的重大決策，提出切實可行的意見建議。

（2）研究區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和全面深化改革中重大問題。

（3）承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府提出的重大決策和重要課題的研究任務(wù)，向區(qū)委、區(qū)政府提出針對性強(qiáng)的對策建議和政策意見。

（4）負(fù)責(zé)區(qū)委經(jīng)驗材料和信息的管理和報送，撰寫調(diào)研報告、綜合文稿和工作經(jīng)驗材料等。

（5）完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

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二、部門決算單位構(gòu)成

2022年1月12日，成立城中區(qū)政策研究中心，為區(qū)委辦公室管理的正科級公益一類全額撥款事業(yè)單位,是中共柳州市城中區(qū)委辦公室二層事業(yè)單位，事業(yè)編制人員6人。

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第二部分：城中區(qū)政策研究中心2023年部門決算報表（詳見附表）

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第三部分：城中區(qū)政策研究中心2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2023年度總收入79.55萬元，其中本年收入79.55萬元,較2022年度決算數(shù)增加58.66萬元，增長73.74%。主要原因是新增部門人員增加。收入具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入79.55萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金，較2022年度決算數(shù)增加58.66萬元，增長73.74%。主要原因是新增部門人員增加。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，較2022年度決算數(shù)持平，無增減變動。 ??????????

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，與2022年度決算數(shù)持平，無增減變動。?

4.上級補(bǔ)助收入0萬元，與2022年度決算數(shù)持平，無增減變動。

5.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較與2022年度決算數(shù)持平，無增減變動。

6.經(jīng)營收入0.00萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入，與2022年度決算持平，無增減變動。

7.其他收入0.00萬元，為部門單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入，與2022年度決算持平，無增減變動。

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????8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，與2022年度決算持平，無增減變動。

（二）本部門2023年度總支出79.55萬元，其中本年支出79.55萬元, 較2022年度決算數(shù)增加58.66萬元，增長73.74%。主要原因是新增部門人員增加。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）53.03萬元：主要用于區(qū)政策研究中心日常辦公事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。較2022年度決算數(shù)增加32.14萬元，增長60.61%。主要原因新增部門人員增加，上年基數(shù)為零。。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）12.34萬元：主要用于行政運(yùn)行、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出和其他社會保障支出，較2022年度決算數(shù)增加12.34萬元，增長100%，主要原因新增部門人員增加。

????3.衛(wèi)生健康支出（類）6.75萬元：主要用于為職工醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。較2022年度決算數(shù)減增加6.75萬元，增長100%，主要原因是區(qū)機(jī)關(guān)各部門社保繳費(fèi)采取統(tǒng)一匯繳方式，由城中區(qū)政府賬戶統(tǒng)籌安排支付。

4.住房保障支出（類）7.44萬元：主要用于為職工繳納住房公積金費(fèi)用支出。較2022年度決算數(shù)增加7.44萬元，增長100%，主要原因是在職在編人員公積金總體基數(shù)根據(jù)工資總收入浮動調(diào)整，上年基數(shù)為零。

5.其他支出（類）0.00萬元，較2022年度決算數(shù)持平。

二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出79.55萬元，?較2022年度決算數(shù)增加58.66萬元，增長73.74%，主要原因是新增部門人員增加。其中：基本支出79.55萬元，項目支出0.00萬元。

本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為79.55萬元，支出決算為79.55萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算為12.34萬元，支出決算數(shù)為12.34萬元。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。主要用于為本部門職工繳納基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出、職工工資性支出和基本公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算為4.12萬元，支出決算數(shù)為4.12萬元。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。主要用于為本部門職工職業(yè)年金支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政運(yùn)行（項）年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的103.48%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。主要用于部門為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算數(shù)6.75萬元，支出決算為6.75萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。主要用于為部門職工繳納基本醫(yī)療保險費(fèi)用支出。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算數(shù)2.34萬元，支出決算為2.34萬元。完成年初預(yù)算的100%。主要用于為部門職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用支出。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為7.44萬元，支出決算7.44萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。主要用于為職工繳納住房公積金費(fèi)用支出。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出79.55萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)75.90萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)3.65萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出年初預(yù)算數(shù)為75.90萬元，支出決算數(shù)為75.90萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。主要包括：基本工資17.54萬元、津貼補(bǔ)貼1.04萬元、獎金0.15萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)8.22萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.12萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)4.10萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.34萬元，其他社會保障繳費(fèi)0.31萬元、住房公積金7.44萬元。

????（二）商品和服務(wù)年初預(yù)算數(shù)為3.65萬元，支出決算數(shù)為3.65萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。主要包括：水費(fèi)0.08萬元、電費(fèi)0.24萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.95萬元、福利費(fèi)0.21萬元，其他商品和服務(wù)支出2.18萬元。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

中共柳州市城中區(qū)委員會辦公室2023年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

本部門2023年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入， 沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2023年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。主要原因是落實“過緊日子”要求壓減一般性支出，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。與2022年決算持平，無增減變動。全年使用財政撥款安排城中區(qū)殘聯(lián)機(jī)關(guān)、0個所屬單位出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計0個，累計0人次。

????（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

????公務(wù)用車購置支出預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與2022年決算持平，無增減變動。購置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行支出預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與2022年決算持平，無增減變動。

2023年，城中區(qū)殘聯(lián)、0個所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與2022年決算持平，無增減變動。主主要原因是落實“過緊日子”要求壓減一般性支出。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次0次、人次0次；國（境）外公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，國（境）外公務(wù)接待批次0次、人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一）?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為6.64萬元，支出決算數(shù)為6.08萬元，完成年初預(yù)算91.57%。主要原因是：差旅費(fèi)等支出低于預(yù)算數(shù)，會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)未支出。較2022年決算數(shù)減少0.14萬元，下降2.25%?，主要原因是辦公費(fèi)支出減少。

（二）政府采購支出情況說明

本部門2023年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況

（一）績效管理工作開展情況

本部門2023年無項目預(yù)算績效申報,主要原因：區(qū)政研中心與中共柳州市城中區(qū)委辦公室合署辦公，項目預(yù)算、固定資產(chǎn)等由區(qū)委辦統(tǒng)一調(diào)配。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

本部門2023年無項目預(yù)算績效申報,主要原因：區(qū)政研中心與中共柳州市城中區(qū)委辦公室合署辦公，項目預(yù)算、固定資產(chǎn)等由區(qū)委辦統(tǒng)一調(diào)配。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無預(yù)算執(zhí)行偏離情況。下一步改進(jìn)措施：結(jié)合部門工作實際，學(xué)習(xí)合理科學(xué)編制績效目標(biāo)的方法，進(jìn)一步提高部門預(yù)算績效目標(biāo)編制的科學(xué)性。

《2023年度預(yù)算項目績效自評表》詳見說明最后頁。

四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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??????????????????????（信息員：覃江威，審核領(lǐng)導(dǎo)：彭建湘，電話：2861846）