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柳州市龍城中學

2022年度部門決算

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目??? 錄

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第一部分：柳州市龍城中學概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：柳州市龍城中學2022年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：柳州市龍城中學2022年度部門決算情況說明

一、2022 年度收入支出決算總體情況。

二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2022 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022 年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

一、?? 財政撥款收入

二、?? 事業(yè)收入

三、?? 其他收入

四、?? 用事業(yè)基金彌補收支差額

五、?? 年初結轉和結余

六、?? 年末結轉和結余

七、?? 基本支出

八、?? 項目支出

九、?? “三公”經費

十、?? 機關運行經費

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第一部分：柳州市龍城中學概況

一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

（一）貫徹國家、自治區(qū)、柳州市九年義務教育法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關方針政策，擬訂和執(zhí)行教育教學政策，擬定全校教育發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃；指導全校教育教學工作。

（二）負責學校的教育教學工作的統籌規(guī)劃和協調管理，根據有關部門實施區(qū)屬初中學校的設置標準，指導學校教學部門的教育教學改革，負責學校教育基本信息統計、分析和上報。

（三）負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，實施基礎教育教學基本要求和教學基本文件，規(guī)范學校用書征訂和進校書刊管理，全面實施素質教育。

（四）負責學校教育督導工作，負責掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作，指導基礎教育發(fā)展水平、質量的檢測工作，做好義務教育段學籍管理工作。

（五）負責本校教育經費的統籌管理，組織實施教育經費籌措、教育撥款、教育基建，負責統計學校教育經費投入情況。

（六）積極參與對少數民族和少數民族地區(qū)以及貧困地區(qū)的教育援助工作，做好貧困生資助工作。

（七）指導學校師生的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術教育工作和國防教育工作，指導學校的黨建工作和穩(wěn)定工作。

（八）主管全校的教師工作，組織實施老師繼續(xù)教育培訓，指導教育系統人才隊伍建設，教師工作調配。

（九）加強基礎教育工作，推進義務教育均衡發(fā)展，確保公共教育資源進一步更好利用，促進教育公平。深入推進基礎教育教學改革，切實減輕學生課業(yè)負擔，加強學生德育建設，全面實施素質教育。

（十）承辦區(qū)教育局交辦的其他事項。

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二、部門決算單位構成

柳州市龍城中學下設黨政辦辦公室、教務處、政教處、總務處、科研處、安穩(wěn)科，全校包括七年級、八年級、九年級共三個年級47個班，2414名學生。

柳州市龍城中學在編教師159名，控制數老師及聘用人員20名。現有正校長1名，副校長4名。已將預算數據匯總至單位預算表中公開。

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第三部分：柳州市龍城中學2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2022年度總收入3955.64萬元，其中本年收入3765.83萬元,較2021年度決算數增加121.24萬元，增長3.16%。主要原因是學生人數稍有增加，學生經費相應稍有增加。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入3485.31萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加112.42萬元，增長3.33%，主要原因是：增加了學生經費。

2.上級補助收入7.18萬元，為校本研修經費。

3.事業(yè)收入273.34萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2021年度決算數增加12.39萬元，增長4.75%，主要原因是：22年課后服務項目標準經發(fā)改委批準由100元提高為120元。

4.上年結轉和結余189.81萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數增加64.88萬元，增長51.93%，主要原因是：科技局的智慧校園專項未開展，經費未使用；公務員醫(yī)療補助只下撥一半，未支付。

（二）本部門2022年度總支出3955.64萬元，其中本年支出3779.49萬元,較2021年度決算數增加121.24萬元，增長3.16%。增長原因是生均辦公和課后服務費等學生費用稍有增長。

支出具體情況如下：

1、教育支出（類）3779.20萬元：主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出及辦公設備專用設備的購置。比2021年決算增加135.1萬元，增長3.7%，主要原因是：相關的經費及工資福利稍有增加。

2、衛(wèi)生健康支出0.282萬元：主要用于計劃生育服務，較2021年度決算數減少0.008萬元，降低2.84%。主要原因是符合相關政策的人員有減少。

3、結余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。與2021年決算持平，無增減變動。

5.年末結轉和結余176.15萬元，較2021年度決算數增加13.66萬元，減少7.20%，主要原因是：課后服務費到學期完畢，即下年1月才核算發(fā)放。校本研修經費也是下年開展項目才使用。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出3485.31萬元，較2021年度決算數減少159.28萬元，降低4.37%。主要原因是：退休自然減人減經費等。其中：基本支出3037.85萬元，項目支出447.46萬元。

本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3274.53萬元，支出決算為3485.31萬元，完成年初預算的116.13%。支出具體情況如下：

（一）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。年初預算為3274.53萬元，支出決算為3351.65萬元，完成年初預算的102.36 %。決算數大于預算數的主要原因是：人員增減變動。主要用于：工資福利支出和公用經費。

（二）教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為60.28萬元。決算數大于預算數的主要原因是：此項目的預算數由上級部門統一上報，故我單位未體現預算數據。主要用于：公務員醫(yī)療補助。

（三）教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學教學設施（項）。年初預算為 0 萬元，支出決算為73.10萬元。決算數大于預算數的主要原因是：此項目的預算數由上級部門統一上報，故我單位未體現預算數據。主要用于：暑期校園和電教設備維修維護費用。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.28萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是：此項目的預算數由上級部門統一上報，故我單位未體現預算數據。主要用于獨身子女保健費。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3037.85萬元，較2021年決算增加145.32萬元，增長5.02%，其中：人員經費2749.65萬元，公用經費288.2萬元。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出2630.23萬元，完成年初預算的107%。決算大于預算的主要原因是：今年在編人員退休后空出的編制數由控制數人員及時補充。主要包括：基本工資797.98萬元、津貼補貼60.99萬元、績效工資988.41萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳248.6萬元、職業(yè)年金繳費124.07萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費125.00萬元、其他社會保障繳費10.82萬元、住房公積金184.65萬元。

（二）商品和服務支出288.20萬元，完成年初預算的101.6%。預決算差異很小，主要原因是嚴格按預算開支。主要包括：辦公費46.79萬元、印刷費4.7萬元、咨詢費0.09萬元、水費9.97萬元、電費53.63萬元、郵電費19.67萬元、物業(yè)管理費10萬元、差旅費0.89萬元、維修(護)費23.02萬元、培訓費0.75萬元、專用材料費2.45萬元、勞務費2.22萬元、委托業(yè)務費10.76萬元、工會經費37.41萬元、福利費0.26萬元、其他交通費用0.775萬元、其他商品和服務支出64.81萬元。

（三）對個人和家庭的補助119.42萬元，完成年初預算的118.78%。決算大于預算數主要原因是：人員增減變動。主要包括：退休費63.07萬元、生活補助56.35萬元。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

本部門2022年度沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。

五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況

本部門2022年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入， 也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情 況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，比上年增減（減少）0萬元，主要原因是學校無“三公”項目支出。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減（減少）0萬元。全年使用財政撥款安排本單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次（必須說明）。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，與2021年決算持平，無增減變動。

公務用車運行支出0萬元，比上年增加0萬元，原因是學校無公務車。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

（三）公務接待費支出0萬元，與2021年決算持平，無增減變動。國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一）事業(yè)運行經費支出情況說明。

本部門2022年度事業(yè)運行經費年初預算為283.66萬元，支出決算為288.20萬元，完成年初預算的101.6%，決算大于預算數主要原因是：人員數量變動原因。較2021年決算減少99.08萬元，降低25.58%。主要原因是落實過緊日子要求壓減公用經費支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2022年度政府采購支出總額10.88萬元，其中：政府采購貨物支出0.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出10萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.88萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：公務用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術用車0輛；其他用車1輛，其他用車主要是校車；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，我部門根據年初設定的績效目標，對11個項目開展了績效自評工作，共涉及項目預算金額184.26萬元。我部門主要的項目績效自評結果情況為：“計劃生育家庭獎扶”項目自評綜述：全年預算數2820元，執(zhí)行數2820元，執(zhí)行率為100%，自評得分為100分。

項目績效目標總體完成情況良好，完成預期設定的績效目標。發(fā)現的主要問題及原因：項目首次實施缺乏經驗，對數量指標完成情況沒有做到準確的預判。下一步改進措施：繼續(xù)探索合理設置指標，提高指標設置合理性。

2.從評價情況來看，我部門能夠及時發(fā)現預算編制、預算執(zhí)行和管理中的薄弱環(huán)節(jié)，建立健全財務管理制度，促進單位不斷完善內部管理，自覺加強對資金的監(jiān)督，不斷提高理財水平，我單位本年度預算績效目標基本完成。

《2022年度預算項目績效自評表》詳見后附附件。

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第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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?（信息員：熊靖?審核領導：羅楊? 聯系電話：2616145）