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柳州市文惠小學(xué)

2022年度部門決算

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目??? 錄

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第一部分：柳州市文惠小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市文惠小學(xué)2022年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分：柳州市文惠小學(xué)2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況。

二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市文惠小學(xué)概況

一、主要職能

依據(jù)《中華人民共和國教育法》:《中華人民共和國義務(wù)教育

法》:《中華人民共和國教師法》，本部門應(yīng)履行下列職責(zé):

1、負責(zé)貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學(xué)方向，對學(xué)生進行德育、智育、體育、美育和勞動教育等方面的教育。

2、負責(zé)配合各級人民政府依法動員適齡兒童、少年入學(xué)，嚴格控制學(xué)生輟學(xué)，依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育。

3、負責(zé)制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。

4負責(zé)按照教育主管部門發(fā)布的指導(dǎo)性教學(xué)計劃、教學(xué)大綱，組織實施教育教學(xué)活動。

5、負責(zé)依據(jù)國家主管部門有關(guān)教學(xué)計劃、課程設(shè)置等方面的規(guī)定，決定和實施本校的教學(xué)計劃，組織教學(xué)評比、集體備課，對學(xué)生進行統(tǒng)一考核、考試等。

6、負責(zé)學(xué)籍管理。

7、負責(zé)聘任、培訓(xùn)、考核教師，依法獎勵或處分有關(guān)教師和職工。

8、負責(zé)科學(xué)管理、合理使用學(xué)校的設(shè)施和經(jīng)費，并積極籌措資金，改善辦學(xué)條件。

9、負責(zé)維護學(xué)校、師生的合法權(quán)益，有權(quán)拒絕任何組織和個人對教育教學(xué)活動進行非法干涉。

10、依法接受各級教育行政部門的檢查指導(dǎo)和人民群眾的監(jiān)督。

年度主要工作任務(wù)包括：

（一）堅持正確的辦學(xué)方向，嚴格執(zhí)行教學(xué)大綱，全面貫徹黨的教育方針，堅持管理育人、教書育人、服務(wù)育人；

（二）制定并實施學(xué)校工作計劃和必要的規(guī)章制度，并定期檢查、總結(jié)，向上級及全體教職工報告工作；

（三）有效地貫徹德育工作大綱，抓好校紀校風(fēng)建設(shè)，加強對教職工的職業(yè)道德和法制教育；

（四）抓好師資隊伍建設(shè)，制訂、落實教師培訓(xùn)、業(yè)務(wù)進修計劃和措施，加強對教職工的評估考核工作和教師職務(wù)晉升工作；

（五）加強財務(wù)和校產(chǎn)管理，抓好校舍維修、設(shè)備添置工作，強化學(xué)校安全管理工作；

（六）抓好后勤工作，增強服務(wù)意識，切實改善教職工的福利待遇；

（七）配合上級各個政府部門開展并完成有關(guān)工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

2022年柳州市文惠小學(xué)匯總決算報表由1個單位構(gòu)成，是城中區(qū)教育局的二層事業(yè)單位，屬于公益一類事業(yè)編制機構(gòu)。截至2022年12月31日，在職在編人數(shù)41人，聘用制人員2人，退休人員41人。

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第二部分：柳州市文惠小學(xué)2022年部門決算報表

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2022年部門決算報表（詳見附表）

第三部分：柳州市文惠小學(xué)2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2022年度總收入967.51萬元，其中本年收入944.92萬元, 較2021年度決算數(shù)增加31.62萬元，增長3.46%。主要原因是人員經(jīng)費隨工齡增加，收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入884.94萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加19.42萬元，增長2.24%，主要原因人員經(jīng)費隨工齡增加。

2.上級補助收入10.91萬元。主要為上級下?lián)芟牧顮I活動經(jīng)費和走教支教補貼等。

3.事業(yè)收入49.06萬元。主要為課后服務(wù)費。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.59萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加9.62萬元，增長74.17%，主要原因是學(xué)期未結(jié)束，課后服務(wù)課酬尚未發(fā)放完畢結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）本部門2022年度總支出967.51萬元，其中本年支出954.73萬元, 較2021年度決算數(shù)增加51.09萬元，增長5.65%。主要原因是人員經(jīng)費隨工齡增加，支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）67.28萬元：主要用于名師工作室、課后服務(wù)、夏令營活動等專項經(jīng)費支出。較2021年度決算數(shù)增加35.44萬元，增長111.31%，主要原因是報名課后服務(wù)學(xué)生增加，課后服務(wù)經(jīng)費增加。

??? 2.教育支出（類）887.36萬元：主要用于為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出。較2021年度決算數(shù)增加15.67萬元，上升1.80%，主要原因是人員經(jīng)費隨工齡增加。

3.衛(wèi)生健康支出（類）0.08萬元：主要用于發(fā)放獨生子女獎扶支出。較2021年度決算數(shù)減少0.02萬元，下降20%，主要原因是符合領(lǐng)取獨生子女獎扶條件的人員有變動。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.78萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少9.85萬元，下降43.53%，主要原因是課后服務(wù)課酬發(fā)放進度較上年度略提前。

二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出884.94萬元，較2021年度決算數(shù)增加56.28萬元，增長6.79%。主要原因是人員經(jīng)費隨工齡增加。其中：基本支出829.29萬元，項目支出55.65萬元。

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為853.24萬元，支出決算為884.94萬元，完成年初預(yù)算的103.72%。支出具體情況如下：

（一）教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。年初預(yù)算為853.24萬元，支出決算為884.86萬元，完成年初預(yù)算的103.71%。決算數(shù)略高于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工人員經(jīng)費略有變動。主要用于職工工資性支出和基本公用經(jīng)費支出。

??? （二）衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）。支出決算為0.08萬元，主要用于發(fā)放獨生子女獎扶支出。

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三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

??? 本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出829.29萬元，較2021年決算增加0.63萬元，增長0.08%，

其中：人員經(jīng)費767.92萬元，公用經(jīng)費61.37萬元。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出724.49萬元。主要包括：基本工資214.61萬元、津貼補貼84.99萬元、績效工資214.08萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費65.64萬元、職業(yè)年金繳費32.82萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費32.63萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費27.72萬元、其他社會保障繳費2.87萬元、住房公積金49.12萬元。

（二）對個人和家庭的補助支出43.43萬元。主要包括退休費43.43萬元。

? （三）商品和服務(wù)支出61.37萬元。主要包括：辦公費18.37萬元、水費0.22萬元、電費5.41萬元、郵電費4.26萬元、差旅費0.01萬元、維修（護）費3.73萬元、專用材料費1.14萬元、勞務(wù)費0.23萬元、工會經(jīng)費10.74萬元、福利費用0.95萬元、其他商品和服務(wù)支出15.60萬元。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

本部門2022年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

本部門2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入， 也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情 況說明。

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，與上年同期持平。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元, 與上年同期持平；2021年度公務(wù)用車購置支出0萬元，與上年同期持平；公務(wù)用車運行支出決算0萬元，與上年同期持平;公務(wù)接待費支出決算0萬元,與上年同期持平。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。與2021年決算持平，無增減變動。全年使用財政撥款安排柳州市文惠小學(xué)、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

??? 公務(wù)用車購置支出預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2021年決算持平，無增減變動。購置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行支出預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2021年決算持平，無增減變動。

2022年，柳州市文惠小學(xué)、0個所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2021年決算持平，無增減變動。國內(nèi)公務(wù)接待費支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次0次、人次0次；國（境）外公務(wù)接待費支出0萬元，國（境）外公務(wù)接待批次0次、人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（四）（一） 事業(yè)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2022年度事業(yè)運行經(jīng)費支出決算為61.37萬元，主要包括辦公費18.37萬元、水費0.22萬元、電費5.41萬元、郵電費4.26萬元、差旅費0.01萬元、維修（護）費3.73萬元、專用材料費1.14萬元、勞務(wù)費0.23萬元、工會經(jīng)費10.74萬元、福利費用0.95萬元、其他商品和服務(wù)支出15.60萬元。比2021年減少11.07萬元，下降15.28%。主要原因是：節(jié)能減排，節(jié)約經(jīng)費開支。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2022年度政府采購支出總額25.41萬元，其中：政府采購貨物支出17.71萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出7.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額25.41萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.81萬元，占政府采購支出總額的85.83%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。??

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。共9個項目，涉及資金40.06萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的71.99%。組織對2022年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。從評價情況來看，我單位各項目支出年度績效目標完成情況較好，績效目標設(shè)置合理、評價結(jié)果客觀真實。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。我單位根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，共對9個項目開展了績效自評工作，涉及項目預(yù)算金額40.06萬元。 其中“計劃生育家庭獎扶”項目自評得分為100分。該項目按國家政策對實行計劃生育家庭實行獎勵扶助，按時合規(guī)完成計生獎扶經(jīng)費的支出。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效指標設(shè)置指標設(shè)計單一，不夠豐富。績效個性指標設(shè)置準確性科學(xué)性有待進一步完善。績效分析不夠深入。下一步改進措施：加強預(yù)算資金的計劃管理，提高預(yù)算資金使用的監(jiān)管力度，提升財政資金使用效率和社會效益。加強對績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)實際工作情況科學(xué)合理編制績效評價指標，提高預(yù)算績效自評工作質(zhì)量。

《2022年度預(yù)算項目績效自評表》詳見最后頁。

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第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市城中區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市城中區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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（信息員：熊靖?審核領(lǐng)導(dǎo)：羅楊? 聯(lián)系電話：2616145）