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柳州市城中區(qū)河東小學2022年度決算

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目??? 錄

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第一部分：城中區(qū)河東小學概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)河東小學2022年決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：城中區(qū)河東小學2022年度決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：城中區(qū)河東小學概況

一、主要職能

（一）全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，抓實黨建促教學；

（二）加強校園安全監(jiān)管，創(chuàng)建平安和諧校園；

（三）加強學校制度建設(shè)與落實，規(guī)范學校管理；

（四）持續(xù)做好疫情防控工作；

（五）注重師德修養(yǎng)，加強德育工作；

（六）聚焦課堂教學，認真實施小學義務教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展；????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

（七）鞏固教育扶貧政策，持續(xù)做好控輟保學工作，做到建檔立卡戶“零輟學”；

（八）科學管理好學校財產(chǎn)物資，合理、合規(guī)使用資金，主要經(jīng)費均控制在申報預算金額內(nèi)，依法依規(guī)管理使用學校各項經(jīng)費。

年度主要工作任務包括：

1、認真開展學生德育活動。通過開展校會、書法節(jié)、藝術(shù)節(jié)、專題講座、主題班會等活動，多種有效途徑加強學生愛國主義教育和公民道德教育，強化法制、安全、心理健康教育，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的學生；

2、全面監(jiān)控教學常規(guī)工作。加強教學常規(guī)管理，貫徹落實減負措施，切實開展“陽光體育”；重視學生各方面素質(zhì)培養(yǎng)。有效開展聽課、說課與評課活動，加強集體備課，增強校本教研實施。?????????????????????????????????????????????????????????????????????

3、努力夯實教師隊伍建設(shè)。開展教學和教研活動。積極倡導課題研究，組織教職工開展師德培訓，加強繼續(xù)教育工作，努力提升教師整體素質(zhì)。

4、積極落實后勤服務活動。確保飲食衛(wèi)生安全，改善辦學條件。新樓各室配備設(shè)施齊全，打造以河東文化為核心的校園；????????????????????????????????????????????????????????????????????????

5、健全組織結(jié)構(gòu)，完善管理制度。加強校產(chǎn)管理，規(guī)范財務管理，實施內(nèi)部監(jiān)督，逐步完善學校管理制度，實現(xiàn)依法辦學、依法行政，以此促進全局工作逐走上規(guī)范化、科學化、民主化軌道，著力推進了和諧教育，取得較好的社會效益。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)河東小學屬于公益一類事業(yè)單位，隸屬于區(qū)教育局，為事業(yè)編制機構(gòu)?，F(xiàn)有在職在編人數(shù)45人，控制數(shù)人員8人，聘用人員45人。已將本單位決算數(shù)據(jù)在決算報表中公開。

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第二部分：城中區(qū)河東小學2022年決算報表

另見附件：城中區(qū)河東小學2022年決算報表。

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第三部分：城中區(qū)河東小學2022年度決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2022年度總收入1448.29萬元，其中本年收入1404.24萬元, 較2021年度決算數(shù)增加272.74萬元，增長23.20%。主要原因是學校擴班，學生及教師人數(shù)增加，公用經(jīng)費及人員經(jīng)費相應增加。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入1217.60萬元，為財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加180.31萬元，增長17.38%，主要原因是學校擴班，學生及教師人數(shù)增加，公用經(jīng)費及人員經(jīng)費相應增加。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.05萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加20.77萬元，增長89.22%，主要原因是部分款項需學期末支付。

（二）本單位2022年度總支出1448.29萬元，其中本年支出1438.32萬元, 較2021年度決算數(shù)增加272.74萬元，增長23.20%。主要原因是學校擴班，學生及教師人數(shù)增加，公用經(jīng)費及人員經(jīng)費相應增加。支出具體情況如下：

1.教育支出（類）1438.23萬元：主要用于教育事務支出，保證學校正常運轉(zhuǎn)，在教學活動和后勤服務等方面開支的費用。較2021年度決算數(shù)增加307.03萬元，增長27.14%，主要原因是學校擴建，增加3個班級，學生人數(shù)和教師人數(shù)都有所增加。

2.衛(wèi)生健康支出（類）0.09萬元：主要用于為計劃生育家庭獎扶。較2021年度決算數(shù)減少0.01萬元，下降10%。主要原因是符合相關(guān)政策的教職工人數(shù)減少。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出1217.60萬元，較2021年度決算數(shù)增加174.96萬元，增長16.78%。主要原因是學校擴建，增加3個班級，學生人數(shù)和教師人數(shù)都有所增加。?? 其中：基本支出782.04萬元，項目支出435.56萬元。

本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為741.25萬元，支出決算為1217.60萬元，完成年初預算的164.26%。支出具體情況如下：

（一）教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。年初預算為741.25萬元，支出決算為1215.39萬元，完成年初預算的163.96%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是教師和學生人數(shù)的增加，主要用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的基本支出。

??? （二）教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.12萬元，完成年初預算的100%。預決算差異原因是此支出的預算數(shù)由上級部門統(tǒng)一上報，故我單位未體現(xiàn)預算數(shù)據(jù)。主要用于教師培訓的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.09萬元，完成年初預算的100%。預決算差異原因是此支出的預算數(shù)由上級部門統(tǒng)一上報，故我單位未體現(xiàn)預算數(shù)據(jù)。主要用于計劃生育獎扶。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??? 本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出782.04萬元，較2021年決算增加125.04萬元，增長19.03%。

其中：人員經(jīng)費644.61萬元，公用經(jīng)費137.43萬元。支出具體情況如下：

? （一）工資福利支出623.96萬元，完成年初預算的107.52%。決算大于預算的主要原因是學校擴建，教師人數(shù)增加。主要包括：基本工資199.65萬元、津貼補貼8.50萬元、績效工資222.67萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費59.80萬元、職業(yè)年金繳費29.88萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費29.59萬元、公務員醫(yī)療補助繳費24.13其他社會保障繳費2.62萬元、住房公積金47.12萬元。

? （二）對個人和家庭的補助20.65萬元，完成年初預算數(shù)的105.46%，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是增加退休教職工。主要包括：退休費16.62萬元、生活補助0.9萬元、醫(yī)療補助3.13萬元。

? （三）商品和服務支出118.48萬元，完成年初預算的83.82%。決算小于預算的主要原因是商品和服務支出費用因?qū)嶋H需要調(diào)劑為資本性支出。主要包括：辦公費26.72萬元、印刷費16.10萬元、水費3.74萬元、電費3.50萬元、郵電費2.75萬元、物業(yè)管理費22.45萬元、差旅費0.02萬元、維修（護）費9.07萬元、專用材料費2.64萬元、勞務費1.16萬元、工會經(jīng)費8.90萬元、福利費2.45萬元、其他商品和服務支出18.98萬元。

（四）資本性支出18.95萬元，完成年初預算的100%，預決算差異原因是調(diào)整預算，將商品和服務支出調(diào)劑資本性支出。主要包括：辦公設(shè)備購置18.95萬元。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

本單位2022年度沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

本單位2022年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入， 也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情 況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，較2021年決算持平，無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，公務接待費支出決算為0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。與2021年決算持平，無增減變動。全年使用財政撥款安排柳州市河東小學、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

??? （二）公務用車購置及運行費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

??? 公務用車購置支出預算為0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算的0%，與2020年決算持平，無增減變動。購置了0輛公務用車。

公務用車運行支出預算為0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算的0%，與2021年決算持平，無增減變動。

2022年，柳州市河東小學、0個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，與2021年決算持平，無增減變動。

七、其他重要事項情況說明

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預算141.35萬元，支出決算為118.48萬元，完成年初預算83.82%，決算小于預算數(shù)主要原因是：商品和服務支出費用因?qū)嶋H需要調(diào)劑為資本性支出。較2021年決算減少2.6萬元，降低2.15%，主要原因是落實過緊日子要求壓減公用經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2022年度政府采購支出總額33.52萬元，其中：政府采購貨物支出19.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出14.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額33.52萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額33.52萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。??

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我單位組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共8個項目，涉及資金19.23萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%，組織對2022年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。從自評情況來看，我單位各項目支出年度績效目標完成情況較好，績效目標設(shè)置合理、評價結(jié)果客觀真實。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我單位根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，共對8個項目開展了績效自評工作，涉及項目預算金額19.23萬元。 其中“計劃生育家庭獎扶”項目自評得分為100分。該項目各項工作任務完成情況較好，各績效指標完成值均達預期。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：盡一步完善績效個性指標設(shè)置準確性科學性 。下一步改進措施：結(jié)合自身工作實際，學習合理科學編制績效目標的方法，提高預算績效目標編制質(zhì)量，完善績效評價指標體系，提高績效評價工作水平。

《2022年度預算項目績效自評表》詳見最后頁。

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第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市城中區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市城中區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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