柳州市三門江中學2021年部門決算

目 錄

第一部分：三門江中學概況

????一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：三門江中學2021年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：三門江中學2021年度部門決算情況說明

一、2021 年度收入支出決算總體情況。

二、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2021 年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：三門江中學概況

一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、市縣級有關教育的方針、政策和法規(guī)，擬訂全校教育改革與發(fā)展的中長期規(guī)劃。

（二）負責學校各部門的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，會同有關部門實施各部門的設置標準，指導學校各部門的教育教學改革，負責各部門教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

（三）負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，全面實施素質(zhì)教育。

（四）負責完成基礎教育發(fā)展水平、質(zhì)量的檢測工作，做好義務教育段學籍管理工作。

（五）負責本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，實施教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建，負責統(tǒng)計本部門教育經(jīng)費投入情況。

（六）積極參與對少數(shù)民族和少數(shù)民族地區(qū)以及貧困地區(qū)的教育援助工作，做好貧困生資助工作。

（七）實施學校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術教育工作和國防教育工作，按照上級部門要求完成學校的黨建工作和穩(wěn)定工作。

（八）主管全校的教師工作，合理實施人才隊伍建設。

（九）配合完成全區(qū)語言文字工作規(guī)劃并組織實施，完成本校語言文字規(guī)范化工作，監(jiān)督檢查語言文字的應用情況；實施推廣普通話工作和普通話師資培訓工作。

（十）深入推進基礎教育教學改革，切實減輕中小學課業(yè)負擔，加強學校德育建設，全面實施素質(zhì)教育。

（十一）配合完成教育督導工作，完成基礎教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。

（十二）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

年度主要工作任務包括：

（一）加強思想建設，把握學校意識形態(tài)工作領導權。

（二）加大學校教育改革力度，促進教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展。

（三）強化教師隊伍管理，保障教師待遇。

（四）積極開展安全檢查，落實平安校園建設。

（五）加強信息化建設，推進信息技術與教育教學深度融合。

（六）抓實德育主題思想實踐活動，規(guī)范學校日常管理。

（七）加強財務管理，大力實施教育精準扶貧助學工作。

二、部門決算單位構成

學校下設辦公室、政教處、教導處、總務處、財務室。學校在職在編教師22人，控制數(shù)教師1人，聘用人員16人。

第二部分：柳州市三門江中學

2021年部門決算報表（詳見附表）

第三部分：三門江中學

2021年部門決算報表情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2021年度總收入697.89萬元，其中本年收入664.97萬元, 較2020年度決算數(shù)增加26.15萬元，增長4.09%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入647.17萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加27.73萬元，增長4.47%，主要原因是：主要原因是：2021年我校項目支出較上年增加。

2.事業(yè)收入17.8萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)減少1.58萬元，下降1.58 %，主要原因是：2021年下半年住宿費收入納入預算指標下達，與以往的學校上交專戶后打報告申請，財政審批撥款不同，此次需要學校先行增加預算指標項目，再申請撥款。由于我校對新的業(yè)務流程不熟悉，錯過了增加指標項目的時機，導致下半年的住宿費雖然正常收取但沒能下?lián)軐W校，造成我校事業(yè)收入較上年減少的情況發(fā)生。

3.上年結轉和結余32.92萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加15.09 萬元，增長 84.6 %，主要原因是：事業(yè)收入增加。

（二）本部門2021年度總支出647.53萬元，其中本年支出 647.53萬元, 較2020年度決算數(shù)增加50.82萬元，增長8.14%。支出具體情況如下：

1.教育支出（類）647.53萬元：主要用于教育事務支出，保證學校正常運轉，在教學活動和后勤服務等方面開支的費用。

較2020年度決算數(shù)增加50.8萬元，增長8.14%，主要原因是：人員經(jīng)費增加，學生課后服務全年開展。

2．衛(wèi)生健康支出（類）0.024萬元，行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。較2020年度決算數(shù)增加0.024萬元，增長100%。主要原因是：增加計劃生育家庭獎。

3. 年末結轉和結余23.36萬元，為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少17.83萬元，下降 54.16 %，主要原因是：我校2021年支出較上年增加。

二、2021年度一般公共預算支出決算情況

本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出647.17萬元，較2020年度決算數(shù)增加27.73萬元，增長4.48 %。其中：基本支出511.29萬元，項目支出135.86萬元。

本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為566.08萬元，支出決算為647.17萬元，完成年初預算的114.32%。其中：

（一）教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為45.61萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：此項目的預算數(shù)由上級部門統(tǒng)一上報，故我單位未體現(xiàn)預算數(shù)據(jù)。主要用于：教師培訓、黨辦工作，學生六一活動的組織。

（二）教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.83萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：增加了課后服務補助。主要用于：學校教育事務支出，保證學校正常運轉，在教學活動和后勤服務、人員經(jīng)費等方面開支的費用。

教育支出（類）普通教育（款）中學教育（項）。年初預算為566.08萬元，支出決算為618.85萬元，完成年初預算的109.32%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：增加了校園維修等支出。主要用于：學校教育事務支出，保證學校正常運轉，在教學活動和后勤服務、人員經(jīng)費等方面開支的費用。

（三）教育支出（類）教育類附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.32萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：此項目的預算數(shù)由上級部門統(tǒng)一上報，故我單位未體現(xiàn)預算數(shù)據(jù)。主要用于：學校應急維修。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.024萬元。預決算差異原因是：此項目的預算數(shù)由上級部門統(tǒng)一上報，故我單位未體現(xiàn)預算數(shù)據(jù)。主要用于：計劃生育獎勵。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出511.29萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出420.49萬元，完成年初預算的97.55%。決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是：調(diào)減社保經(jīng)費。主要包括：基本工資128.06萬元，津貼補貼67.01萬元，績效工資101.40萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費41.55萬元，職業(yè)年金繳費19.25萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費21.10萬元，公務員醫(yī)療補助繳費6.65萬元，其他社會保障繳費4.33萬元，住房公積金31.16萬元。

（二）對個人和家庭的補助25.58萬元，完成年初預算的115.43%。決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是：退休人員增加，增加計劃生育獎勵支出。主要包括：退休費25.58萬元。

（三）商品和服務支出61.53萬元，完成年初預算的1.09%。決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是：我校學生比上年增加，本年生均經(jīng)費增加。主要包括：辦公費13.52萬元，水費1.6萬元，電費5.8萬元，郵電費3.6萬元，差旅費0.21萬元，維修（護）費9.37萬元，培訓費1.37萬元，專用材料費1.45萬元，工會經(jīng)費6.54萬元，其他交通費0.82萬元，其他商品和服務支出17.27萬元。辦公設備購置費3.68萬元。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

柳州市三門江中學2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

柳州市三門江中學2021年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預算的100%，與2020年決算持平。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預算的0%，與2020年決算持平，無增減變動。全年使用財政撥款安排（委、局、辦）機關、個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，完成年初預算的0%，與2020年決算持平，無增減變動。購置了0輛公務用車。

公務用車運行支出0萬元，完成年初預算的100%，與2020年決算持平。無增減變動。

（三）公務接待費支出0萬元，與2020年決算持平，無增減變動。國內(nèi)公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一）事業(yè)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

本部門2021年度事業(yè)運行經(jīng)費支出65.22萬元，比年初預算數(shù)增加8.4萬元，增加14.78%。主要原因是：增加設備購置開支。比2020年減少84.42萬元，降低56.42 %。主要原因是：將上年記入其他商品和服務支出的在職人員餐補調(diào)整為項目支出。同時節(jié)約不必要開支。

（二）政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額10.18萬元，其中：政府采購貨物支出10.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術用車0輛；其他用車1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

1.預算執(zhí)行情況及部門預算績效評價工作開展情況。

整體財政預算支出金額1,060,132.87元，整體財政實際支出金額892,906.05元，整體財政預算完成率84%。

上年結余資金已經(jīng)全部納入校預算管理。按規(guī)定編制政府采購預算，資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，符合部門預算批復的用途，預決算信息由上級主管部門公開，按相關規(guī)定公開預決算信息，接受各方監(jiān)督。

根據(jù)部門整體支出績效評價的要求，按照整體支出績效評價指標進行分析，成立了評價工作領導小組。

2、項目執(zhí)行及預算績效評價工作中存在的問題（包括資金使用、項目管理、項目進度、目標設定、執(zhí)行監(jiān)督、評價工作等方面）。

整體績效自評分98.5分，復核評分78分。預算細化率有待提高，相關管理制度和資產(chǎn)管理制度執(zhí)行力度有待加強。自評報告撰寫未能反映績效工作具體面貌，績效指標設置過于簡單，較多缺項。

3、對項目、資金管理及部門預算績效評價工作等方面的意見和建議

加強國有資產(chǎn)管理，避免國有資產(chǎn)流失。繼續(xù)做好履職效益各方面工作。加強對績效評價工作領導，根據(jù)實際工作情況科學合理編制自評報告和績效評價指標，完善績效評價指標體系。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（信息員：熊靖??審核領導：羅楊??聯(lián)系電話：2616145）