柳州市前茅中學(xué)

2021年度部門決算

目錄

^{第一部分：柳州市前茅中學(xué)概況}

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市前茅中學(xué)2021年度部門決算報(bào)表 表一： 收入支出決算總表

^{表二： 收入決算表}

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九： 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分：柳州市前茅中學(xué)2021年度部門決算情況說明

一、 2021年度收入支出決算總體情況

二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

三、 2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

四、 2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

五、 2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分：名詞解釋

^{第一部分： 柳州市前茅中學(xué)概況}

一、主要職能

遵守國(guó)家的法律法規(guī)，實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，全面貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針、政策，堅(jiān)持依法執(zhí)教，依法治學(xué)，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的學(xué)生；培養(yǎng)優(yōu)秀的師資力量，堅(jiān)持黨對(duì)教育事業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)，做人類靈魂的工程師，加強(qiáng)全體教職工思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、共同營(yíng)造良好的校風(fēng)，辦人民滿意的教育；建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，確保學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序，順利開展工作；認(rèn)真領(lǐng)會(huì)并貫徹上級(jí)部門的指示精神，高效保質(zhì)完成各項(xiàng)任務(wù)等。

年度主要工作任務(wù)包括：

1. 做好黨建工作，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，全面提升教職工的思想政治素質(zhì)。

(二)狠抓學(xué)校安全工作，安全無小事，時(shí)刻要謹(jǐn)記，加強(qiáng)安全教育，培養(yǎng)師生安全意識(shí)。

(三)重視疫情防控工作，疫情無小事，人人都有責(zé)。

(四)抓好學(xué)校常規(guī)管理，提高學(xué)校德育工作質(zhì)量，以培養(yǎng)學(xué)生德智體美勞全面發(fā)展為重點(diǎn)。

(五)精心組織教育教學(xué)工作，以立德樹人為核心、以提升辦學(xué)質(zhì)量為目標(biāo)。

(六) 加強(qiáng)文化建設(shè)，優(yōu)化育人環(huán)境。

(七) 加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)文件精神，確保經(jīng)費(fèi)收支規(guī)范。

(八) 抓好學(xué)校科研管理工作，以教師隊(duì)伍建設(shè)為基礎(chǔ)、加強(qiáng)培訓(xùn)，以課程建設(shè)尤其是創(chuàng)新人才培養(yǎng)體系研究為支撐、以課題研究為抓手，攻堅(jiān)克難，力求全面推進(jìn)我校教育教學(xué)工作再上新臺(tái)階。

(九) 學(xué)校加強(qiáng)與家長(zhǎng)、社區(qū)、公安機(jī)關(guān)等多方溝通交流，關(guān)注學(xué)生的身心健康，多措并舉，為孩子們的美好未來保駕護(hù)航。

(十) 做好控輟保學(xué)、學(xué)籍管理、入學(xué)招生、國(guó)家義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)、中考工作等。

二、 部門決算單位構(gòu)成

柳州市前茅中學(xué)是一所由柳州市城中區(qū)人民政府根據(jù)柳州市委、市政府要求辦成的高起點(diǎn)、高質(zhì)量、新體系、新目標(biāo)的公辦初級(jí)中學(xué)，主管部門為柳州市城中區(qū)教育局，是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，具有獨(dú)立事業(yè)法人資格。

第二部分： 柳州市前茅中學(xué)2021 年度部門決算報(bào)表

此部分另附表格

第三部分：柳州市前茅中學(xué)2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2021年度總收入1625.45萬元，其中本年收入1546.29萬元, 較2020年度決算數(shù)增加353.92萬元，增長(zhǎng)27.83 %。收入具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1361.79萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加218.35萬元，增長(zhǎng)19.10%，主要原因是：人員變動(dòng)，財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)撥款。

2.事業(yè)收入159.15萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加87.48萬元，增長(zhǎng)122.06％。主要原因是：參加課后服務(wù)的學(xué)生人數(shù)等增加，收取的費(fèi)用增加。

3.上級(jí)補(bǔ)助收入19.34萬元，較2020年度決算數(shù)減少4.13萬元，下降17.60％。

4.其他收入6萬元，為部門單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。往年無此項(xiàng)收入，將作為存量資金上繳財(cái)政。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余79.17萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀原因條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加46.22萬元，增長(zhǎng)140.27%，主要原因是：2020年因受新冠肺炎疫情影響，對(duì)部分工作進(jìn)行調(diào)整而經(jīng)費(fèi)支出有變；另外課后服務(wù)收入等為單位的自主安排資金，且需要結(jié)合本單位實(shí)際情況適當(dāng)調(diào)整安排支出。

（二）本部門2021年度總支出1625.45萬元，其中本年支出 1564.83萬元, 較2020年決算數(shù)增加353.92萬元，增長(zhǎng)27.83%。支出具體情況如下：

1.教育支出1564.78萬元：主要用于教職工人員經(jīng)費(fèi)與勞務(wù)費(fèi)支出、學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出、在教學(xué)活動(dòng)和后勤服務(wù)方面支出等，較2020年度決算數(shù)增加372.42萬元，增長(zhǎng)31.23%，主要原因是：人員變動(dòng)，財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)撥款。

2.衛(wèi)生健康支出0.04萬元，為獨(dú)生子女保健費(fèi)。往年此項(xiàng)費(fèi)用是區(qū)衛(wèi)健局下?lián)苤零y行基本戶，被列支在其他科目。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.63萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少 18.54萬元，下降23.42%，主要原因是：2020年受新冠肺炎疫情影響，生均經(jīng)費(fèi)有所結(jié)轉(zhuǎn)，但2021年的生均經(jīng)費(fèi)全部支出完畢。

二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1380.19萬元，較2020年度決算數(shù)增加248.73萬元，增長(zhǎng)21.98%。其中：基本支出1050.20萬元，項(xiàng)目支出329.99萬元。

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 1121.08萬元，支出決算為1380.19萬元，完成年初預(yù)算的 123.11%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是財(cái)政轉(zhuǎn)移支付上級(jí)資金；二是部分支出按規(guī)定使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金列支；三是部分支出是由一級(jí)預(yù)算單位的主管部門編制年度預(yù)算，然后再根據(jù)當(dāng)年的實(shí)際情況申請(qǐng)下?lián)苤廖倚Ｊ褂谩?/span>其中：

（一）教育支出（類）教育管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7.06萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)撥付款，不在本級(jí)預(yù)算內(nèi)。

（二）教育支出（類）普通教育(款)初中教育(項(xiàng))。年初預(yù)算為1109.08萬元，支出決算為1352.32萬元，完成年初預(yù)算的121.93%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是控制數(shù)教師與聘用制人員勞務(wù)費(fèi)是上級(jí)撥付款，不在本級(jí)預(yù)算內(nèi)。

（三）教育支出（類）普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為16.96萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)撥付款，不在本級(jí)預(yù)算內(nèi)。

（四）教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.81萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)撥付款，不在本級(jí)預(yù)算內(nèi)。

　　（五）衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng))。衛(wèi)生健康支出的獨(dú)生子女保健費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算數(shù)為0.04萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)撥付款，不在本級(jí)預(yù)算內(nèi)。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1050.20萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出880.05萬元，完成年初預(yù)算的93.90%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是社保、醫(yī)保等相關(guān)政策逐漸完善，財(cái)政為履行相關(guān)政策，加大預(yù)算力度而保障人員工資和社保繳費(fèi)等。主要包括基本工資239.84萬元、津貼補(bǔ)貼135.49萬元、績(jī)效工資300.41萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)67.04萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)33.56萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)32.23萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.54萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.94萬元、住房公積金繳費(fèi)61.00萬元。

（二）商品和服務(wù)支出167.12萬元，完成年初預(yù)算的 97.27 %。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)生人數(shù)變動(dòng)，財(cái)政減少相關(guān)經(jīng)費(fèi)撥款。

1. 資金性支出3.03萬元，實(shí)際上是使用生均經(jīng)費(fèi)購(gòu)置辦公設(shè)備，在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)，與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

四、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

柳州市前茅中學(xué)2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

柳州市前茅中學(xué)2021年度沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00％，與2020年決算持平，無增減變動(dòng)，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元。

具體情況如下：

　　(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2020年決算持平，無增減變動(dòng)。全年使用財(cái)政撥款安排單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)(境) 團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬元，其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2020年決算持平，無增減變動(dòng)。購(gòu)置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2020年決算持平，無增減變動(dòng)。

2021年，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛， 全年運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬元，平均每輛0.00萬元。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2020年決算持平，無增減變動(dòng)。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人次；國(guó)(境)外公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次、0人次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本部門2021年度事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出170.15萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1.67萬元，下降0.97%，比2020年增加39.68萬元，增長(zhǎng)30.41%。主要原因是：人數(shù)增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明。

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額5.30萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.65萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.65萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

1.績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)區(qū)財(cái)政局5月中旬下發(fā)的《關(guān)于開展2021年度預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作的通知》，我校領(lǐng)導(dǎo)高度重視此項(xiàng)工作，與相關(guān)人員共同學(xué)習(xí)，加強(qiáng)溝通，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)貫徹通知的精神，開展學(xué)校的預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作。對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、實(shí)施、效果等進(jìn)行相關(guān)統(tǒng)計(jì)、討論、分析、總結(jié)。作為新學(xué)校，師資力量、辦公設(shè)施設(shè)備、場(chǎng)地建設(shè)等方面需要加以推進(jìn)并完善的地方很多，面臨資金短缺、人手緊張等諸多問題。雖然遇到不少困難，但全體師生不忘初心、牢記使命，團(tuán)結(jié)一致、不畏困難，擼起袖子加油干。

2021年，我校按照國(guó)家的教學(xué)大綱，認(rèn)真完成各項(xiàng)教學(xué)任務(wù)；按時(shí)按質(zhì)完成上級(jí)的各項(xiàng)工作任務(wù);嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，建立健全管理制度，資金使用合法合規(guī)，以保障學(xué)校順利開展各項(xiàng)工作;組織開展教育實(shí)踐活動(dòng)，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新能力和動(dòng)手能力等，并對(duì)學(xué)生進(jìn)行愛國(guó)主義教育、安全教育、法治教育等，讓學(xué)生會(huì)做人、會(huì)求知、會(huì)生活。學(xué)校與學(xué)生家長(zhǎng)緊密相連，讓學(xué)生成長(zhǎng)，讓家長(zhǎng)放心。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

由區(qū)財(cái)政局組織相關(guān)專家進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)情況來看，我校預(yù)算執(zhí)行率較好，績(jī)效目標(biāo)總體完成情況較好。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（信息員：熊靖??審核領(lǐng)導(dǎo)：羅楊??聯(lián)系電話：2616145）