目錄

第一部分：柳州市學(xué)院路中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市學(xué)院路中學(xué)2021年度部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分：柳州市學(xué)院路中學(xué)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2021年度收入支出決算總體情況

二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況四、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

四、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市學(xué)院路中學(xué)概況

一、主要職能

（一）貫徹黨的教育方針，全面掌握全校的教學(xué)動(dòng)態(tài)，不斷更新教育教學(xué)觀念，推動(dòng)教學(xué)改革與教學(xué)創(chuàng)新,提高教學(xué)效率，把控教學(xué)質(zhì)量。

（二）負(fù)責(zé)學(xué)生思想教育和心理健康教育，落實(shí)關(guān)愛(ài)“留守兒童”機(jī)制，建立心理健康檔案和殘疾兒童檔案。全面掌握學(xué)校學(xué)生思想動(dòng)態(tài)和心理健康狀態(tài)。對(duì)學(xué)生進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義教育，對(duì)培養(yǎng)學(xué)生德智體美勞全面發(fā)展。加強(qiáng)校園文化氛圍的營(yíng)造，努力形成良好的校風(fēng)、教風(fēng)，促進(jìn)辦學(xué)環(huán)境改善。

（三）加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作的管理。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)制度和上級(jí)教育行政部門(mén)的有關(guān)財(cái)務(wù)工作的規(guī)定，健全財(cái)務(wù)管理賬目，健全財(cái)產(chǎn)管理制度。
（四）加強(qiáng)學(xué)校食堂管理，經(jīng)常深入食堂督查，按制度、規(guī)程辦事。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

柳州市學(xué)院路中學(xué)為城中區(qū)教育局管理的全日制公辦中學(xué)(公益一類(lèi)事業(yè)單位)，實(shí)行全額撥款的經(jīng)費(fèi)形式。是城中區(qū)教育局所屬二級(jí)預(yù)算單位。學(xué)校設(shè)有黨政辦、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處。

第二部分：柳州市學(xué)院路中學(xué) 2021年度部門(mén)決算報(bào)表

表 1

收入支出決算總表

部門(mén)：柳州市學(xué)院路中學(xué)單位：萬(wàn)元

• 收入		支出
  項(xiàng)目	決算數(shù)	項(xiàng)目	決算數(shù)
  一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	657.99	一、一般公共服務(wù)支出	0.00
  二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入	0.00	二、外交支出	0.00
  三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入	0.00	三、國(guó)防支出	0.00
  四、上級(jí)補(bǔ)助收入	121.40	四、公共安全支出	0.00
  五、事業(yè)收入	0.00	五、教育支出	667.11
  六、經(jīng)營(yíng)收入	0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出	0.00
  七、附屬單位上繳收入	0.00	七、文化旅游體育與傳媒支出	0.00
  八、其他收入	0.00	八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.00
  		九、衛(wèi)生健康支出	0.04
  		十、節(jié)能環(huán)保支出	0.00
  		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00

• 收入		支出
  項(xiàng)目	決算數(shù)	項(xiàng)目	決算數(shù)
  		十二、農(nóng)林水支出	0.00
  		十三、交通運(yùn)輸支出	0.00
  		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	0.00
  		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0.00
  		十六、金融支出	0.00
  		十七、援助其他地區(qū)支出	0.00
  		十八、自然資源海洋氣象等支出	0.00
  		十九、住房保障支出	0.00
  		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	0.00
  		二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出	0.00
  		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	0.00
  		二十三、其他支出	0.00
  		二十四、債務(wù)還本支出	0.00

• 收入		支出
  項(xiàng)目	決算數(shù)	項(xiàng)目	決算數(shù)
  		二十五、債務(wù)付息支出	0.00
  		二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出	0.00
  本年收入合計(jì)	779.39	本年支出合計(jì)	667.15
  使用非財(cái)政撥款結(jié)余		結(jié)余分配
  年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余	112.24
  收入總計(jì)	779.39	支出總計(jì)	779.39

注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

表 2

收入決算表

部門(mén)：柳州市學(xué)院路中學(xué)單位：萬(wàn)元

• 項(xiàng)目		本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
  科目編碼	科目名稱(chēng)
  欄次		1	2	3	4	5	6	7
  	合計(jì)	779.39	657.99	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00
  205	教育支出	779.35	657.95	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00
  20501	教育管理事務(wù)	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
  2050102	一般行政管理事務(wù)	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
  20502	普通教育	736.75	615.35	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00
  2050203	初中教育	716.75	595.35	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00
  2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
  20509	教育費(fèi)附加安排的支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
  2050904	城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

表 3

支出決算表

部門(mén)：柳州市學(xué)院路中學(xué)單位：萬(wàn)元

• 項(xiàng)目		本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
  科目編碼	科目名稱(chēng)
  欄次		1	2	3	4	5	6
  	合計(jì)	667.15	526.29	140.85	0.00	0.00	0.00
  205	教育支出	667.11	526.26	140.85	0.00	0.00	0.00
  20501	教育管理事務(wù)	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
  2050102	一般行政管理事務(wù)	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
  20502	普通教育	624.51	483.66	140.85	0.00	0.00	0.00
  2050203	初中教育	604.51	463.66	140.85	0.00	0.00	0.00
  2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
  20509	教育費(fèi)附加安排的支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
  2050904	城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出決算表

部門(mén)：柳州市學(xué)院路中學(xué)單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。

表 4

財(cái)政撥款收入支出決算總表

部門(mén)：柳州市學(xué)院路中學(xué)_{單位：萬(wàn)元}

• 收入			支出
  項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	合計(jì)	一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款	政府性基金預(yù) 算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng) 預(yù)算財(cái)政撥款
  欄次		1	欄次		2	3	4	5
  一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 收入	1	657.99	一、一般公共服務(wù)支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
  二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥 款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
  三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政 撥款收入	3	0.00	三、國(guó)防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
  	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
  	5		五、教育支出	37	657.95	657.95	0.00	0.00
  	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
  	7		七、文化旅游體育與傳媒 支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
  	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
  	9		九、衛(wèi)生健康支出	41	0.04	0.04	0.00	0.00

• 收入			支出
  項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	合計(jì)	一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款	政府性基金預(yù) 算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng) 預(yù)算財(cái)政撥款
  欄次		1	欄次		2	3	4	5
  	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
  	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
  	12		十二、農(nóng)林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
  	13		十三、交通運(yùn)輸支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
  	14		十四、資源勘探工業(yè)信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
  	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
  	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
  	17		十七、援助其他地區(qū)支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
  	18		十八、自然資源海洋氣象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
  	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
  	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

• 收入			支出
  項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	合計(jì)	一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款	政府性基金預(yù) 算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng) 預(yù)算財(cái)政撥款
  欄次		1	欄次		2	3	4	5
  	21		二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù) 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
  	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
  	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
  	24		二十四、債務(wù)還本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
  	25		二十五、債務(wù)付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
  	26		二十六、抗疫特別國(guó)債安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
  本年收入合計(jì)	27	657.99	本年支出合計(jì)	59	657.99	657.99	0.00	0.00
  年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	28	0.00	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	29	0.00		61

• 收入			支出
  項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	合計(jì)	一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款	政府性基金預(yù) 算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng) 預(yù)算財(cái)政撥款
  欄次		1	欄次		2	3	4	5
  政府性基金預(yù)算財(cái)政撥 款	30	0.00		62
  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政 撥款	31	0.00		63
  合計(jì)	32	657.99	合計(jì)	64	657.99	657.99	0.00	0.00

注：本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

表 5

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

部門(mén)：柳州市學(xué)院路中學(xué)單位：萬(wàn)元

• 項(xiàng)目		本年支出
  科目編碼	科目名稱(chēng)	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
  欄次		1	2	3
  	合計(jì)	657.99	525.95	132.04
  205	教育支出	657.95	525.91	132.04
  20501	教育管理事務(wù)	0.50	0.50	0.00
  2050102	一般行政管理事務(wù)	0.50	0.50	0.00
  20502	普通教育	615.35	483.31	132.04
  2050203	初中教育	595.35	463.31	132.04
  2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00	0.00
  20509	教育費(fèi)附加安排的支出	42.10	42.10	0.00
  2050904	城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施	40.00	40.00	0.00
  2050999	其他教育費(fèi)附加安排的支出	2.10	2.10	0.00
  210	衛(wèi)生健康支出	0.04	0.04	0.00

注：本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

表 6

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

部門(mén)：柳州市學(xué)院路中學(xué)單位：萬(wàn)元

• 人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
  經(jīng)濟(jì)分類(lèi) 科目編碼	科目名稱(chēng)	金額	經(jīng)濟(jì)分類(lèi) 科目編碼	科目名稱(chēng)	金額
  301	工資福利支出	407.27	302	商品和服務(wù)支出	97.54
  30101	基本工資	140.60	30201	辦公費(fèi)	29.26
  30102	津貼補(bǔ)貼	8.39	30202	印刷費(fèi)	0.00
  30103	獎(jiǎng)金	0.00	30203	咨詢(xún)費(fèi)	0.00
  30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	0.00	30204	手續(xù)費(fèi)	0.01
  30107	績(jī)效工資	158.23	30205	水費(fèi)	5.06
  30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	36.16	30206	電費(fèi)	9.50
  30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	17.48	30207	郵電費(fèi)	0.00
  30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	14.59	30208	取暖費(fèi)	0.00
  30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	0.16	30209	物業(yè)管理費(fèi)	4.50

• 人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
  經(jīng)濟(jì)分類(lèi) 科目編碼	科目名稱(chēng)	金額	經(jīng)濟(jì)分類(lèi) 科目編碼	科目名稱(chēng)	金額
  30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.04	30229	福利費(fèi)	0.00
  30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼	0.00	30231	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	0.00
  30311	代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)	0.00	30239	其他交通費(fèi)用	0.00
  30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	0.00	30240	稅金及附加費(fèi)用	0.00
  			30299	其他商品和服務(wù)支出	12.90
  			307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出	0.00
  			30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息	0.00
  			30702	國(guó)外債務(wù)付息	0.00
  			30703	國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用	0.00
  			30704	國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用	0.00
  			309	資本性支出（基本建設(shè)）	0.00
  			30901	房屋建筑物購(gòu)建	0.00
  			30902	辦公設(shè)備購(gòu)置	0.00

• 人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
  經(jīng)濟(jì)分類(lèi) 科目編碼	科目名稱(chēng)	金額	經(jīng)濟(jì)分類(lèi) 科目編碼	科目名稱(chēng)	金額
  			30903	專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置	0.00
  			30905	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
  			30906	大型修繕	0.00
  			30907	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	0.00
  			30908	物資儲(chǔ)備	0.00
  			30913	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置	0.00
  			30919	其他交通工具購(gòu)置	0.00
  			30921	文物和陳列品購(gòu)置	0.00
  			30922	無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置	0.00
  			30999	其他基本建設(shè)支出	0.00
  			310	資本性支出	19.58
  			31001	房屋建筑物購(gòu)建	0.00
  			31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	19.58

• 人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
  經(jīng)濟(jì)分類(lèi) 科目編碼	科目名稱(chēng)	金額	經(jīng)濟(jì)分類(lèi) 科目編碼	科目名稱(chēng)	金額
  			31003	專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置	0.00
  			31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
  			31006	大型修繕	0.00
  			31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	0.00
  			31008	物資儲(chǔ)備	0.00
  			31009	土地補(bǔ)償	0.00
  			31010	安置補(bǔ)助	0.00
  			31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償	0.00
  			31012	拆遷補(bǔ)償	0.00
  			31013	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置	0.00
  			31019	其他交通工具購(gòu)置	0.00
  			31021	文物和陳列品購(gòu)置	0.00
  			31022	無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置	0.00

• 人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
  經(jīng)濟(jì)分類(lèi) 科目編碼	科目名稱(chēng)	金額	經(jīng)濟(jì)分類(lèi) 科目編碼	科目名稱(chēng)	金額
  			31099	其他資本性支出	0.00
  			399	其他支出	0.00
  			39906	贈(zèng)與	0.00
  			39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出	0.00
  			39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組 織補(bǔ)貼	0.00
  			39999	其他支出	0.00
  	人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)	408.82		公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)	117.13

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

表 7

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

部門(mén)：柳州市學(xué)院路中學(xué)單位：萬(wàn)元

• 預(yù)算數(shù)						決算數(shù)
  合計(jì)	因公出國(guó) （境）費(fèi)	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)	合計(jì)	因公出國(guó) （境）費(fèi)	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)
  		小計(jì)	公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi)				小計(jì)	公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi)
  1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
  0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

部門(mén)：柳州市學(xué)院路中學(xué)單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

部門(mén)：柳州市學(xué)院路中學(xué)單位：萬(wàn)元

• 項(xiàng)目		本年支出
  功能分類(lèi) 科目編碼	科目名稱(chēng)	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
  欄次		1	2	3
  	合計(jì)	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

本部門(mén) 2021年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分：柳州市學(xué)院路中學(xué) 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本部門(mén)2021年度總收入779.39萬(wàn)元，比2020年決算增加603.73萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)343.69%。2021年收入總計(jì)增長(zhǎng)主要原因：今年是招生第二年，人員增加，學(xué)生增加，工資福利及相關(guān)的經(jīng)費(fèi)增加。具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入657.99萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。比2020年決算增加483.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)276.77%，主要原因是：今年是招生第二年，人員增加，學(xué)生增加，相關(guān)的經(jīng)費(fèi)及工資福利增加。

??2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2020年決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2020年決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入121.40萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。比2020 年決算增加120.38萬(wàn)元，主要原因是：今年是招生第二年，人員增加，學(xué)生增加，相關(guān)的經(jīng)費(fèi)增加。

5. 事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。與2020年決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。

6.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2020年決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。

7.其他收入0.00萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2020年決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。

8.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與2020年決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。

9.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。比2020年決算減少0.00萬(wàn)元。

（二）本部門(mén)2021年度總支出773.39萬(wàn)元，比2020年決同比增加597.73萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)340.28%。2021年支出總計(jì)增長(zhǎng)原因今年是招生第二年，人員增加，學(xué)生增加，相關(guān)的經(jīng)費(fèi)及工資福利增加。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余112.24萬(wàn)元。

支出具體情況如下：

????1.教育支出667.11萬(wàn)元，主要用于：一般行政管理事務(wù)、初中教育、其他普通教育支出、城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施、其他教育費(fèi)附加安排的支出。比2020年決算增加491.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)279.77%，主要原因是：今年是招生第二年，人員增加，學(xué)生增加，相關(guān)的經(jīng)費(fèi)及工資福利增加。

????2.衛(wèi)生健康支出0.04萬(wàn)元，主要用于：計(jì)劃生育事務(wù)支出。比2020年決算增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。

????3.結(jié)余分配0.00萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。與2020年決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余112.24萬(wàn)元，比2020年決算增加112.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是：為本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出657.99萬(wàn)元，比2020年決算增加483.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)276.77%，主要原因是：今年是招生第二年，人員增加，學(xué)生增加，相關(guān)的經(jīng)費(fèi)及工資福利增加。其中：基本支出525.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出132.04萬(wàn)元。

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算233.68萬(wàn)元，支出決算657.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的

281.58%。支出具體情況如下：

（一）教育支出(類(lèi))教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）0.50萬(wàn)元，年初預(yù)算為0.50萬(wàn)元，支出決算為0.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。主要用于：六一兒童節(jié)游園活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。比2020年決算增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年新增的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）教育支出(類(lèi))普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）595.35萬(wàn)元，年初預(yù)算為233.18萬(wàn)元，支出決算為595.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的255.32%。主要用于：本校教職工的工資薪酬及教學(xué)活動(dòng)運(yùn)行的日常開(kāi)支。比2020年決算增加420.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)240.90%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：今年是招生第二年，人員增加，學(xué)生增加，相關(guān)的經(jīng)費(fèi)及工資福利增加；財(cái)政追加下達(dá)了無(wú)法編入年初預(yù)算的年度績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)、增人增資經(jīng)費(fèi)等。

（三）教育支出(類(lèi))普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）20.00萬(wàn)元，年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為20.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。主要用于：此項(xiàng)是隨班就讀資源教室建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。比2020年決算增加20.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：為本年預(yù)算追加項(xiàng)目。

（四）教育支出(類(lèi))教育費(fèi)附加安排的支出（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）40.00萬(wàn)元，年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為40.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。主要用于：辦公支出。比2020年決算增加40.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于我校還在創(chuàng)建期間，為了彌補(bǔ)日常開(kāi)支經(jīng)費(fèi)不足，進(jìn)行的預(yù)算追加經(jīng)費(fèi)。

（五）教育支出(類(lèi))教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）2.10萬(wàn)元，年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。主要用于：辦公支出。比2020年決算增加2.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于我校還在創(chuàng)建期間，為了彌補(bǔ)日常開(kāi)支經(jīng)費(fèi)不足，進(jìn)行的預(yù)算追加經(jīng)費(fèi)。

（六）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）0.04萬(wàn)元，年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，主要用于：計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出。比2020年決算增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年作為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況本部門(mén) 2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出

525.95萬(wàn)元，比2020年決算增加351.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)201.16%，主要原因是：今年是招生第二年，人員增加，學(xué)生增加，相關(guān)的經(jīng)費(fèi)及工資福利增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)408.82萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)117.13萬(wàn)元。支出具體情況如下：

（一） 工資福利支出407.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的281.58%。決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是：今年是招生第二年，人員增加，學(xué)生增加，相關(guān)的經(jīng)費(fèi)及工資福利增加；財(cái)政追加下達(dá)了無(wú)法編入年初預(yù)算的年度績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)、增人增資經(jīng)費(fèi)等。主要包括：基本工資140.60萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼8.39萬(wàn)元、績(jī)效工資158.23萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)36.16萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)17.48萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.59萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.16萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.14萬(wàn)元、住房公積金29.52萬(wàn)元。

（二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。與2020年決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。主要包括：退休費(fèi)1.52萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.04萬(wàn)元。

（三）商品和服務(wù)支出97.55萬(wàn)元。決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是：今年是招生第二年，人員增加，學(xué)生增加，相關(guān)的經(jīng)費(fèi)增加。主要包括：辦公費(fèi)29.26萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元、水費(fèi)5.06萬(wàn)元、電費(fèi)9.50萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)4.51萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.47萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)29.99萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)2.96萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.88萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出 12.91萬(wàn)元。

（四）資本性支出19.58萬(wàn)元。主要包括：專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置19.58萬(wàn)元。

四、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況本部門(mén)2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)

元，與2020年決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況本部門(mén)2021年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，

也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

?????六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)

費(fèi)支出決算情況

本部門(mén)2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與2020年決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 0.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，與2020年決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。全年使用財(cái)政撥款安排的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，

與2020年決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。購(gòu)置了0輛公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，

與2020年決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。

2021年，柳州市學(xué)院路中學(xué)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，平均每輛0.00萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與2020年決算持平，無(wú)增減變動(dòng)。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人次；國(guó)（境）外公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。

????七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117.13萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加94.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)423.37%，比2020年決算增加107.42萬(wàn)元，主要原因是：今年是招生第二年，人員增加，學(xué)生增加，相關(guān)的經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額1.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.72萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元， 占政府采購(gòu)支出總額的 0.00%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē) 0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），

100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

1. 績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金222.43萬(wàn)元。組織對(duì)2021年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

共組織對(duì)“教師全員開(kāi)展教學(xué)業(yè)務(wù)培訓(xùn)”“學(xué)生體育達(dá)標(biāo)”2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出222.43萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。其中未委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我部門(mén)能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和管理中的薄弱環(huán)節(jié)，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，促進(jìn)單位不斷完善內(nèi)部管理，自覺(jué)加強(qiáng)對(duì)資金的監(jiān)督，不斷提高理財(cái)水平，我單位本年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)基本完成。

1. 部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（1）“教師全員開(kāi)展教學(xué)業(yè)務(wù)培訓(xùn)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目績(jī)效完成情況：每年寒暑假集中教師全員開(kāi)展教學(xué)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（2）“學(xué)生體育達(dá)標(biāo)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為 100分。項(xiàng)目績(jī)效完成情況：認(rèn)真貫徹落實(shí)《學(xué)校體育工作條例》及《國(guó)家學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)》，堅(jiān)持樹(shù)立“健康第一”的指導(dǎo)思想，以提高學(xué)生綜合素質(zhì)為目標(biāo)，積極開(kāi)展陽(yáng)光體育運(yùn)動(dòng)。開(kāi)展課外體育活動(dòng)，培養(yǎng)學(xué)生特長(zhǎng)。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市城中區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（信息員：熊靖??審核領(lǐng)導(dǎo)：羅楊??聯(lián)系電話：2616145）