柳州市城中區(qū)總工會

2021年度部門決算

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目????錄

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第一部分：城中區(qū)總工會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)總工會2021年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分：城中區(qū)總工會2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

四、2021年度政府性基金支出決算情況

五、2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況

七、其他重要事項情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：城中區(qū)總工會概況

一、主要職能

（一）組織轄區(qū)內(nèi)各級工會貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據(jù)工會組織的特點和廣大職工的意愿，按照《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》，依法獨立自主地開展工作。

（二）加強職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質(zhì)，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅實的思想基礎(chǔ)。

（三）積極開展“源頭”參與，多措并舉地維護職工合法權(quán)益。

（四）加強企業(yè)民主管理工作，推行平等協(xié)商簽訂集體合同和“廠務公開”制度，維護職工的民主權(quán)利，推動黨的全心全意依靠工人階級方針的貫徹落實。

（五）建立健全工會組織，加強各級工會的組織建設(shè)，特別是新經(jīng)濟組織和非公有制企業(yè)的工會組織建設(shè)，確保職工隊伍的穩(wěn)定。

（六）組織和動員職工開展勞動競賽和合理化建議活動，調(diào)動廣大職工的生產(chǎn)積極性和創(chuàng)造性，為全轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟建設(shè)充分發(fā)揮工人階級主力軍的作用。

（七）建設(shè)職工之家，在各基層工會積極開展創(chuàng)建“模范職工之家”活動，并組織職工開展積極向上的文體活動?；钴S職工文化生活，促進精神文明建設(shè)。

（八）按照黨和國家的政策規(guī)定，認真做好職工群眾來信來訪的接待和處理工作，密切與職工群眾的聯(lián)系。

（九）以設(shè)立城區(qū)職工服務站等形式，積極開展好服務職工特別是服務農(nóng)民工工作。

（十）組織開展送溫暖、慰問困難勞模、金秋助學和困難職工幫扶等活動，建立并規(guī)范職工檔案，積極開展職工幫扶服務工作，組織職工參加醫(yī)療互助保障活動。

（十一）做好城區(qū)總工會的財務管理工作，依照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，收好、管好、用好工會經(jīng)費。

（十二）加強女職工工作，維護女職工合法權(quán)益和特殊利益。

（十三）完成上級領(lǐng)導交辦的各項工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)總工會為行政編制單位。截至2021年12月31日，本部門共有在職在編人員2人。

第二部分：城中區(qū)總工會2021年度部門決算報表

此部分詳見公開附表：《城中區(qū)總工會2021年部門決算報表》

第三部分：城中區(qū)總工會2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2021年度總收入116.36萬元，其中本年收入116.36萬元,?較2020年度決算數(shù)減少50.3萬元，下降30.2%。收入具體情況如下：

1.一般公共預算財政撥款收入116.36萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少50.3萬元，下降30.2%，主要原因是：一是2020年安排的工會換屆專項經(jīng)費在2021年不再做安排；二是因疫情原因，職工迎新晚會專項經(jīng)費在2021年末做安排。

2.政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，與2020年決算持平，無增減變動。

3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元，與2020年決算持平，無增減變動。

4.事業(yè)收入0.00萬元，與2020年決算持平，無增減變動。

5.經(jīng)營收入0.00萬元，與2020年決算持平，無增減變動。

6.其他收入0.00萬元，與2020年決算持平，無增減變動。

7.使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，與2020年決算持平，無增減變動。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2020年決算持平，無增減變動。

（二）本部門2021年度總支出116.36萬元，其中本年支出116.36萬元,?較2020年度決算數(shù)減少50.3萬元，下降30.2%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務支出（類）108.76萬元：主要用于行政運行、工會事務、其他群眾團體事務支出。較2020年度決算數(shù)減少36.35萬元，下降25%，主要原因是：因疫情原因，職工迎新晚會專項經(jīng)費在2021年末做安排。

2.社會保障和就業(yè)支出4.14萬元：主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，較2020年度決算數(shù)減少6.15萬元，下降59.77%，主要原因：人員增減變動相關(guān)支出減少。

3.衛(wèi)生健康支出1.4萬元：主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療，較2020年度決算數(shù)減少4.7萬元，下降77.05%，主要原因：人員增減變動相關(guān)支出減少。

4.住房保障支出2.06萬元，主要用于：住房公積金。較2020年度決算數(shù)減少3.08萬元，下降59.92%，主要原因：人員增減變動相關(guān)支出減少。

二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出116.36萬元，較2020年度決算數(shù)減少50.3萬元，下降30.2%。其中：基本支出43.37萬元，項目支出72.99萬元。

本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為116.36萬元，支出決算為116.36萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。年初預算為38.99萬元，支出決算為35.77萬元，完成年初預算的91.74%。決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因是：人員增減變動，行政運行支出有所結(jié)余。主要用于工資福利支出和公用經(jīng)費。

（二）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）工會事務（項）。年初預算為71.46萬元，支出決算為59.78萬元，完成年初預算的83.66%。決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因是：由于疫情原因，部分活動未開展。主要用于工會事務方面的項目支出。

（三）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為13.2萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)原因是新增工會群眾團體事務工作。主要用于其他群眾團體事務方面的支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為4.73萬元，支出決算為2.76萬元，完成年初預算的58.35%。決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因是：人員增減變動，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出有所結(jié)余。主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為2.36萬元，支出決算為1.38萬元，完成年初預算的58.47%。決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因是：人員增減變動，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出有所結(jié)余。主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為2.4萬元，支出決算為1.4萬元，完成年初預算的58.33%。決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因是：人員增減變動，行政單位醫(yī)療支出有所結(jié)余。主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為3.54萬元，支出決算為2.07萬元，完成年初預算的58.47%。決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因是：人員增減變動，住房公積金支出有所結(jié)余。主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出43.37萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出37.41萬元，完成年初預算的81.66%。決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因是：人員增減變動，有所結(jié)余。工資福利支出主要包括：基本工資16.05萬元、津貼補貼0.43萬元、獎金13.32萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2.76萬元、職業(yè)年金繳費1.38萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費1.37萬元、其他社會保障繳費0.03萬元、住房公積金2.07萬元。

（二）商品和服務支出5.96萬元，完成年初預算的84.66%。決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因是：公用經(jīng)費有所節(jié)約。主要包括：辦公費1.13萬元、水費0.05萬元、電費0.22萬元、郵電費0.62萬元、維修(護)費0.16萬元、工會經(jīng)費0.64萬元、其他交通費用2.34萬元、其他商品和服務支出0.8萬元

四、2021年度政府性基金支出決算情況

城中區(qū)總工會2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

城中區(qū)總工會2021年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況

本部門2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.73萬元，完成年初預算的0%，與2020年同比持平，無增減變動。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元，公務接待費支出決算0.00萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0.00萬元，完成年初預算的0%，與2020年決算持平，無增減變動。原因是無因公出國（境）工作安排。全年使用財政撥款安排城中區(qū)機關(guān)、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出0.00萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，完成年初預算的0%，與2020年決算持平，無增減變動。原因是無公務用車購置需求。購置了0輛公務用車。

公務用車運行支出0.00萬元，完成年初預算的0%，與2020年決算持平，無增減變動。原因是無公務用車需求。

2021年，城中區(qū)總工會、0個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0.00萬元，平均每輛0.00萬元。

（三）公務接待費支出0.00萬元，完成年初預算的0%，與2020年決算持平，無增減變動。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制公務接待費開支。國內(nèi)公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出43.37萬元，比年初預算數(shù)減少9.49萬元，降低17.95%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減行政運行支出。比2020年減少24.42萬元，降低36.02%。主要原因是：人員增減變動、落實過緊日子要求壓減辦公經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況說明。

?本部門無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。?

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我部門開展了2021年度城中區(qū)總工會部門整體支出預算績效評價工作。涉及一般公共預算資金124.32萬元，占部門全年預算100%。采取先由自評，提交績效評價材料至財政部門完成初審后，交由第三方機構(gòu)開展績效評價的方式進行。評價結(jié)束后，第三方機構(gòu)出具績效評價工作復核意見表，內(nèi)容包括：執(zhí)行情況、存在問題，意見和建議及復核結(jié)果評分等。從執(zhí)行情況來看，我部門能夠按時按質(zhì)完成報送決算編制等工作，并及時提交部門預算編制草案，資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，同時建立健全財務管理制度，自覺加強對資金的監(jiān)督，各項資金使用進度安排有序，較好的完成了各項工作任務，我部門2021年度預算績效目標基本完成。

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第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指城中區(qū)財政部門當年撥付的資金。?

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。?

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。?

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入城中區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指城中區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（信息員：彭景泉??審核領(lǐng)導：唐淳杰??聯(lián)系方式：2868665）