?????柳州市城中區(qū)商務(wù)局2021年度部門決算

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目????錄

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第一部分：城中區(qū)商務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)商務(wù)局2021年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：城中區(qū)商務(wù)局2021年度部門決算情況說明

一、2021?年度收入支出決算總體情況。

二、2021?年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2021?年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：城中區(qū)商務(wù)局概況

一、主要職能

貫徹執(zhí)行相關(guān)政策，擬定發(fā)展城區(qū)三產(chǎn)經(jīng)濟(jì)措施，提出發(fā)展經(jīng)濟(jì)建議；推動(dòng)城區(qū)商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展；擬定城區(qū)商貿(mào)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作；協(xié)助指導(dǎo)全區(qū)商貿(mào)、流通服務(wù)行業(yè)安全管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)行業(yè)管理；負(fù)責(zé)全區(qū)物流業(yè)行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)招商引資的接待和協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)招商項(xiàng)目策劃儲(chǔ)備，以及與相關(guān)部門、企業(yè)開展對(duì)接、儲(chǔ)備、宣傳，并提供投資項(xiàng)目咨詢服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)檢查、協(xié)調(diào)招商引資政策落實(shí)情況，收集分析國內(nèi)外招商引資信息，統(tǒng)計(jì)全區(qū)招商引資項(xiàng)目數(shù)據(jù)，向區(qū)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門提供招商投資動(dòng)態(tài)并提出工作建議；負(fù)責(zé)擬訂城中區(qū)招商活動(dòng)的工作方案并組織實(shí)施，并對(duì)已達(dá)成合同、協(xié)議的重大合作項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤、協(xié)調(diào)及提供服務(wù)；開展實(shí)際利用外資全口徑統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)建立招商促進(jìn)業(yè)務(wù)渠道和信息交流平臺(tái)；承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

1.貫徹執(zhí)行相關(guān)政策，擬定發(fā)展城區(qū)三產(chǎn)經(jīng)濟(jì)措施，推動(dòng)城中區(qū)商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展。

?2.推動(dòng)全區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，以項(xiàng)目建設(shè)為支撐，充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用，為企業(yè)做好服務(wù)。

?3.以持續(xù)健康發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)為抓手，繼續(xù)加速提升服務(wù)業(yè)發(fā)展。按照年初確定的三產(chǎn)各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，采取積極有效的措施，努力確保全年各項(xiàng)工作任務(wù)指標(biāo)的完成。

?4.開展招商引資的接待和協(xié)調(diào)服務(wù)工作，做好招商項(xiàng)目策劃儲(chǔ)備，以及與相關(guān)部門、企業(yè)開展對(duì)接、儲(chǔ)備、宣傳，并提供投資項(xiàng)目咨詢服務(wù)等工作。

?5.協(xié)調(diào)招商引資政策落實(shí)情況，收集分析國內(nèi)外招商引資信息，統(tǒng)計(jì)全區(qū)招商引資項(xiàng)目數(shù)據(jù)，向區(qū)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門提供招商投資動(dòng)態(tài)并提出工作建議。

?6.擬訂城中區(qū)招商活動(dòng)的工作方案并組織實(shí)施，并對(duì)已達(dá)成合同、協(xié)議的重大合作項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤、協(xié)調(diào)及提供服務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

?城中區(qū)商務(wù)局為行政編制單位。無二層機(jī)構(gòu)。截至2021年12月31日，本部門共有在職在編人員6人。

??????????第二部分：城中區(qū)商務(wù)局?2021年部門決算報(bào)表

(此部分另附表格，詳見附件1：城中區(qū)商務(wù)局2021年度部門決算公開表)

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???第三部分：城中區(qū)商務(wù)局2021年度部門決算情況說明?

一、2021年度收入支出決算總體情況??

（一）本部門2021年度總收入2931.36?萬元，其中本年收入2175.81萬元,?較2020年度決算數(shù)減少2049.99?萬元，下降41.15?%。收入具體情況如下

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入857.85萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少2539.88萬元，下降74.75?%，主要原因是：項(xiàng)目支出減少。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少1190?萬元，下降100?%，主要原因是：2021年無政府性基金預(yù)算支付。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入?0萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)無增減變化。

4.事業(yè)收入?0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)無增減變化。

5.經(jīng)營收入?0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)無增減變化。

6.其他收入1317.96?萬元，為部門單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加?963.78??萬元，增長?272.11.%，主要原因是：項(xiàng)目費(fèi)用有所增加。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余?0?萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)無增減變化。

????8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余755.54?萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加716.1?萬元，增長1815.67%，主要原因是：部分應(yīng)在2020年支出的項(xiàng)目資金未能支付，結(jié)轉(zhuǎn)至2021年支付。

（二）本部門2021年度總支出?2931.36?萬元，其中本年支出?2648.86萬元,?較2020年度決算數(shù)減少2049.99?萬元，下降41.15?%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）2606.83萬元：主要用于培訓(xùn)費(fèi)及黨支部工作，較2020年度決算數(shù)減少532.68?萬元，下降16.97?%，主要原因是：一般公共服務(wù)支出類的費(fèi)用有所減少。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出?8.45?萬元：主要用于反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，本部門主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)單位及離退休方面的支出，較2020年度決算數(shù)減少7.18?萬元，下降45.93%?主要原因是：社會(huì)保障和就業(yè)支出費(fèi)用有所減少

3.衛(wèi)生健康支出2.86?萬元，主要用于反映政府衛(wèi)生健康方面的支出，本部門主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他醫(yī)療支出以及其他政府在衛(wèi)生健康方面的支出，較2020年決算數(shù)減少?6.2?萬元，下降68.43?%?主要原因是：衛(wèi)生健康支出費(fèi)用有所減少。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出?26.50?萬元：主要用于反映政府在城鄉(xiāng)社區(qū)工作的支出，較2020年度決算數(shù)增加?26.5?萬元，增長100%?主要原因增加了城鄉(xiāng)社區(qū)費(fèi)用支出。

5.住房保障支出4.22?萬元：主要用于反映政府在住房保障方面的支出，較2020年度決算數(shù)減少3.77萬元，下降47.16%，主要原因是：住房保障支出費(fèi)用有所減少。

???6.結(jié)余分配?0?萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數(shù)持平。

??7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?282.50萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少?478.07萬元，下降62.86%，主要原因是：根據(jù)財(cái)政局的要求年底未支付完項(xiàng)目被收回。

二、2021?年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況??

本部門2021?年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出?1332.71萬元，較2020年度決算數(shù)減少?1490.28萬元，下降52.79%。其中：基本支出99.12?萬元，項(xiàng)目支出1233.59?萬元。

本部門2021?年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為961.33?萬元，支出決算為1332.71?萬元，完成年初預(yù)算的?138.63%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）支出?商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為?81.14?萬元，支出決算為?83.59?萬元，完成年初預(yù)算的103.02%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了相關(guān)費(fèi)用，用于行政運(yùn)行相關(guān)支出

????（二）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為525?萬元，支出決算為599.69?萬元，完成年初預(yù)算的?114.23%。決算數(shù)大于的主要原因增加相關(guān)費(fèi)用，用于一般行政事務(wù)管理相關(guān)支出。因部分項(xiàng)目未使用完，到第二年使用。

（三）一般公共服務(wù)（類）支出?商貿(mào)事務(wù)（款）國內(nèi)貿(mào)易管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為57.80?萬元，支出決算為57.60?萬元，完成年初預(yù)算的?99.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是國內(nèi)貿(mào)易管理的費(fèi)用有所減少，用于其他方面支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）支出?商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為269?萬元，支出決算為407.07?萬元，完成年初預(yù)算的?151.33?%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是招商引資項(xiàng)目有所增長，用于招商活動(dòng)。

（五）一般公共服務(wù)（類）支出?商貿(mào)事務(wù)（款）?其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為168.80萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他商貿(mào)事務(wù)支出有所增加，用于其他商貿(mào)事務(wù)支出

（六）一般公共服務(wù)（類）支出?黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）。一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.13萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加區(qū)機(jī)關(guān)基層黨組織活動(dòng)，用于支部開展活動(dòng)。

（七）一般公共服務(wù)（類）支出?黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0?萬元，支出決算為0.30萬元，決算數(shù)大于年初數(shù)的主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)有所增加，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)使用。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.66?萬元，支出決算為?5.63萬元，完成年初預(yù)算的58.28?%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)機(jī)關(guān)各部門基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)采取統(tǒng)一匯繳方式，有城中區(qū)賬戶統(tǒng)籌安排支付，用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.83萬元，支出決算為2.82萬元，完成年初預(yù)算的58.38?%，決算數(shù)小于預(yù)算的主要原因是區(qū)機(jī)關(guān)各部門職業(yè)年金繳納采取統(tǒng)一匯繳方式，有城中區(qū)賬戶統(tǒng)籌安排支付，用于職工職業(yè)年金繳費(fèi)。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）?行政單位醫(yī)療（款）。年初預(yù)算為4.9萬元，支出決算為2.86?萬元，完成年初預(yù)算的58.37?%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因區(qū)機(jī)關(guān)各部門單位醫(yī)療采取統(tǒng)一匯繳方式，有城中區(qū)賬戶統(tǒng)籌安排支付，用于職工的單位醫(yī)療。

（十一）保障住房支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.24萬元，支出決算為4.22?萬元，完成年初預(yù)算的58.29?%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)機(jī)關(guān)各部門住房公積金采取統(tǒng)一匯繳方式，由城中區(qū)賬號(hào)統(tǒng)籌安排支付，用于職工的住房公積金。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明??

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出?99.12萬元，支出具體情況如下：

????（一）工資福利支出?85.02?萬元，完成年初預(yù)算的?90.88%。預(yù)決算差異的主要原因是實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)（上年職工收入）與預(yù)算計(jì)算基數(shù)（本年職工收入）存在差異，實(shí)際繳費(fèi)金額比預(yù)算小。

???（二）商品和服務(wù)支出?14.10?萬元，完成年初預(yù)算的?88.23%。預(yù)決算差異的主要原因是實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)（上年職工收入）與預(yù)算計(jì)算基數(shù)（本年職工收入）存在差異，實(shí)際繳費(fèi)金額比預(yù)算小。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

城中區(qū)商務(wù)局2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)商務(wù)局2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排支出，估無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明?

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.24?萬元，完成年初預(yù)算的8.63%，比上年增減（減少）2.98萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算?0?萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0?萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.24?萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出?0?萬元，完成年初預(yù)算的?0?%，與去年持平。全年使用財(cái)政撥款安排機(jī)關(guān)和個(gè)所屬單位出國團(tuán)組?0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組?0?個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)?0個(gè)，累計(jì)?0?人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出?0?萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，與去年持平，2021年，個(gè)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出?0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出?0.24?萬元，完成年初預(yù)算的?8.63%，?比上年增加減少2.98?萬元，原因是疫情原因，來訪減少，公務(wù)接待減少。國內(nèi)公務(wù)接待批次?1次，人次?1次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明?

（一）?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。??

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出83.59?萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比年初預(yù)算數(shù)增加2.45萬元，增長?3.01%。主要原因是：人員新增，比2020年增加3.20萬元，增長?3.98%。主要原因是：增加了項(xiàng)目支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2021年度政府采購支出總額?60.30?萬元，其中：政府采購貨物支出0?萬元、政府采購工程支出0.30?萬元、政府采購服務(wù)支出60?萬元，（口徑參見部門決算F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》中政府采購相關(guān)數(shù)據(jù)，并做好與2021?年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。授予中小企業(yè)合同金額60?萬元，占政府采購支出總額的?100?%，其中：授予小微企業(yè)合同金額60?萬元，占政府采購支出總額的?100?%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。???

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0?輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。?

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。共涉及資金1703.42?萬元，委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)我部門開展預(yù)算績效整體評(píng)價(jià)。

共組織對(duì)2021年樂享不停?燃動(dòng)你我?6·18購物狂歡節(jié)暨‘車隨你定?置舊換新’汽車節(jié)”系列促銷、城中區(qū)加快服務(wù)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)辦法、“誠信興商”宣傳月活動(dòng)等項(xiàng)目進(jìn)行了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1703.42?萬元，政府性基金預(yù)算支出0?萬元。從評(píng)價(jià)來看，我部門能完成好項(xiàng)目支出工作，待自評(píng)報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況描述過于簡單，未能具體體現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行工作的績效情況。績效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置過于簡單，數(shù)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、滿意度指標(biāo)有待完善。下一步將重視績效評(píng)價(jià)工作要求學(xué)習(xí)，根據(jù)本單位實(shí)際工作情況完善自評(píng)報(bào)告和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，使績效評(píng)價(jià)工作科學(xué)化、規(guī)范化。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，城中區(qū)加快服務(wù)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)辦法項(xiàng)目自評(píng)得分為97?分。存在問題及原因一是撰寫績效自評(píng)報(bào)告比較簡單，內(nèi)容相對(duì)空洞，不能全面反映部門在一年里績效工作的全貌。二是績效個(gè)性指標(biāo)設(shè)置準(zhǔn)確度不夠，對(duì)于衡量項(xiàng)目績效效力欠缺，且指標(biāo)體系較多缺項(xiàng)。?下一步改進(jìn)措施：重視對(duì)預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和理解，規(guī)范化撰寫自評(píng)報(bào)告，科學(xué)合理設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)，進(jìn)一步提高預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作水平。在公開項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果的同時(shí)，需公開《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》。

?第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。?

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。?

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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（信息員：李毅君??審核領(lǐng)導(dǎo)：唐濤??聯(lián)系電話：2612474）

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