【決算】柳州市城中區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2019年部門決算

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目 錄

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第一部分：柳州市城中區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市城中區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2019年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十二、政府采購(gòu)情況表

十三、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見表

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第三部分：柳州市城中區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2019年度政府性基金支出決算情況

四、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

五、2019年度社保基金支出決算情況

六、2019年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財(cái)政撥款收入

二、?事業(yè)收入

三、?其他收入

四、?用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

五、?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

七、?基本支出

八、?項(xiàng)目支出

九、?“三公”經(jīng)費(fèi)

十、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

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第一部分：柳州市城中區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

(一）部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)轄區(qū)道路清掃保潔、降塵、垃圾清運(yùn)及果皮箱的清掏保潔工作。

2、負(fù)責(zé)轄區(qū)公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站的清洗和維護(hù)管理。

3、負(fù)責(zé)轄區(qū)生產(chǎn)、生活垃圾的中轉(zhuǎn)運(yùn)輸。

4、依據(jù)有償服務(wù)收費(fèi)管理辦法，負(fù)責(zé)轄區(qū)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、臨街門面、居民區(qū)生活垃圾處理費(fèi)的收取。

5、完成區(qū)政府和主管部門交辦的其他工作。

（二）、年度主要工作目標(biāo)

1、認(rèn)真做好轄區(qū)777.65萬(wàn)平方米道路的清掃保潔、降塵、及果皮箱的清掏保潔工作。

2、對(duì)轄區(qū)內(nèi)外包的64座公廁進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)9個(gè)垃圾中轉(zhuǎn)站進(jìn)行清洗和維護(hù)管理。

3、做好轄區(qū)居民單位及門面生活垃圾的收集運(yùn)輸工作，保障生活垃圾日產(chǎn)日清，全年清運(yùn)垃圾10余萬(wàn)噸。

4、 做好有償服務(wù)費(fèi)的征收工作，完成垃圾分類宣傳任務(wù)等相關(guān)工作。

5、做好迎檢保潔工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

柳州市城中區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所為事業(yè)編制單位，未設(shè)二層機(jī)構(gòu)。截至2019年12月31日，本部門共有在職在編人員47人,退休人員132人。

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第二部分：柳州市城中區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所

2019年部門決算報(bào)表（詳見附表）

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第三部分：柳州市城中區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所

2019年部門決算報(bào)表情況說明

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一、2019年度收入支出決算總體情況

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（一）收入總計(jì)8550.96萬(wàn)元，同比增加1845.17萬(wàn)元，同比上升27.52%。2019年收入總體增加的主要原因?yàn)椋阂皇秦?cái)政撥款收入增加了新能源車輛及變壓器增容項(xiàng)目款、聘用人員經(jīng)費(fèi)；二是新增政府性基金收入:“公廁革命”項(xiàng)目的公廁建設(shè)費(fèi)；三是事業(yè)收入有微量提高；四是市執(zhí)法局下?lián)軜蛄骸⑺淼馈⒆o(hù)欄等清洗經(jīng)費(fèi)；五是收到市就業(yè)服務(wù)中心轉(zhuǎn)來(lái)貧困人員就業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼款。

其中：

1.?財(cái)政撥款收入6504.51萬(wàn)元；

2.?財(cái)政撥款收入中政府性基金收入200萬(wàn)元；

3.?事業(yè)收入683.11萬(wàn)元；

4.?上級(jí)補(bǔ)助收入923.66萬(wàn)元；

5.?其他收入20.30萬(wàn)元

6.?上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余419.38萬(wàn)元。

（二）支出總計(jì)8550.96萬(wàn)元，同比增加1845.17萬(wàn)元，同比上升27.52%。支出增加的主要原因：一是增加了新能源車輛及變壓器增容項(xiàng)目款、聘用人員經(jīng)費(fèi)；二是增加了橋梁、隧道、護(hù)欄等清洗；三是年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1720.62萬(wàn)元。

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二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況

柳州市城中區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2019年度一般公共預(yù)算支出6067.50萬(wàn)元，其中：基本支出909.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5158.11萬(wàn)元。

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三、2019年度政府性基金支出決算情況

柳州市城中區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2019年度政府性基金收入200萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余200萬(wàn)元，相關(guān)收入結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用。

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四、2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。

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五、2019年度社保基金支出決算情況

本部門無(wú)社保基金收支決算。

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六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

?2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.42萬(wàn)元，比上年同期減少0.5萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,?與上年同期持平；2019年度公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，與上年同期持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算1.42萬(wàn)元，比上年同期減0.5萬(wàn)元，原因?yàn)?/span>本年有3輛公務(wù)車輛集中于7月解封，其余了3輛公務(wù)用車全年封存并于年末處置完畢，本年未發(fā)生維修支出，故公務(wù)車輛運(yùn)行開支減少;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,與上年同期持平，原因?yàn)?/span>我所認(rèn)真貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約的各項(xiàng)要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算13.46萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)1.46萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.42萬(wàn)元，較年初預(yù)算下降89.45%。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出1.42萬(wàn)元。2019年柳州市城中區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3?輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為1.42萬(wàn)元，平均每輛0.47萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2019年國(guó)內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計(jì)0萬(wàn)元。

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七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位性質(zhì)為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；參照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)口徑，2019年我單位事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.62萬(wàn)元，比去年增加29.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)72.01%，原因為人員變動(dòng)。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明。

2019年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛284輛，其中一般公務(wù)用車3輛，專用車輛281輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2019年，本部門依據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作相關(guān)文件要求按時(shí)完成了預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見部門決算報(bào)表附件。

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八、名詞解釋

???（一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。