【決算】財政局2018年部門決算

         目 錄

    第一部分：財政局概況

　　主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分：財政局2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、財政撥款收入支出決算總表

　　三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

　　四、收入決算表

　　五、支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　十、主要指標變動情況表（含三公經費數(shù)）

　　十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、支出績效目標評價工作復核意見表

　　第三部分：財政局2018年度部門決算情況說明

　　一、2018年度收入支出決算總體情況

　　二、2018年度一般公共預算支出決算情況

　　三、2018年度政府性基金支出決算情況

　　四、2018年度國有資本經營決算情況

　　五、2018年度社?；鹬С鰶Q算情況

　　六、2018年度一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

　　七、其他重要事項情況說明。

　　第四部分：名詞解釋。

　　一、 財政撥款收入

　　二、 事業(yè)收入

　　三、 其他收入

　　四、 用事業(yè)基金彌補收支差額

　　五、 年初結轉和結余

　　六、 年末結轉和結余

　　七、 基本支出

　　八、 項目支出

　　九、 “三公”經費

　　十、 機關運行經費

第一部分：財政局概況

　一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

　　（一）貫徹國家、自治區(qū)、柳州市財政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關方針政策，擬訂和執(zhí)行財政分配政策，擬定全區(qū)財政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃；指導全區(qū)財政工作。

　　（二）管理全區(qū)財政收支，承擔區(qū)級各項財政收支管理的責任。負責編制區(qū)本級年度預決算草案，組織執(zhí)行區(qū)本級年度預算。受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會報告全區(qū)、區(qū)本級預算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會報告調整預算、決算及其重大財政事項。組織制定經費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算。負責財政性資金的綜合平衡。

　　（三）負責區(qū)政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。監(jiān)督管理財政票據(jù)。

　　（四）組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導和監(jiān)督區(qū)本級國庫業(yè)務。組織實施政府采購制度，制定具體管理辦法，監(jiān)督管理政府采購活動。

　　（五）負責制定和執(zhí)行行政事業(yè)單位國有資產管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產，制定具體管理辦法，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。

　　（六）編制國有資本經營預決算草案，制定國有資本經營預算的制度和辦法，負責區(qū)本級企業(yè)國有資本收益收支管理，組織實施企業(yè)財務制度，參與擬訂企業(yè)國有資產管理相關制度。

　　（七）負責管理和監(jiān)督區(qū)本級政府性投資項目資金，參與擬訂區(qū)本級基本建設投資的有關政策，負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。

　　（八）負責財政宣傳和財政信息工作，制定和執(zhí)行區(qū)財政政策研究和財政教育規(guī)劃。

　　（九）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

　　年度主要工作任務包括：

　　1、精心組織收入，增強財政保障能力；

　　2、緊抓支出，充分發(fā)揮財政資金的杠桿作用；

　　3、加強民生投入，提高民生保障水平；

　　4、做好我區(qū)地方政府債務管理工作；

　　5、做好財政改革，強化財政精細化管理；

　　6、強化財政監(jiān)督，保障資金使用安全；

　　7、培養(yǎng)新風正氣，著力加強財政團隊建設。

　　二、部門決算單位構成

　　城中區(qū)財政局是城中區(qū)人民政府綜合管理全區(qū)財政工作的職能部門，直屬于區(qū)人民政府，為行政編制機構。二層機構為城中區(qū)國庫集中支付中心，為參照公務員法管理事業(yè)單位。已將所屬二層機構的決算數(shù)據(jù)匯總至一級預算單位決算表中公開。截至2018年12月31日，現(xiàn)有在職在編人數(shù)16人，無離退休人員。

　　第二部分：財政局 

2018年部門決算報表（詳見附表）

第三部分：財政局

　　2018年部門決算報表情況說明

   一、2018年度收入支出決算總體情況

　　（一）收入總計296.92萬元，同比增加7.51萬元，較上年增長2.59%。2018年收入總計增加的原因是新增了聘用人員。其中：

　　財政撥款收入296.92萬元；

　　事業(yè)收入0萬元；

　　上級補助收入0萬元；

　　其他收入0萬元；

　　上年結轉結余0萬元。

　　（二）支出總計296.92萬元，同比增加7.51萬元，較上年增長2.59%。2018年支出總計增加的原因是新增了聘用人員。其中：年末結轉和結余0萬元。

　　二、2018年度一般公共預算支出決算情況

　　財政局2018 年度一般公共預算支出296.92萬元，其中：基本支出225.17萬元，項目支出71.75萬元。

　　三、2018年度政府性基金支出決算情況

　　本部門無政府性基金收支決算。

　　四、2018年度國有資本經營決算情況

　　本部門無國有資本經營收支決算。

　　五、2018年度社保基金支出決算情況

　　本部門無社?；鹗罩Q算。

　　六、一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

　　2018年“三公”經費支出決算0萬元，與上年同期持平。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元, 與上年同期持平；2018年度公務用車購置支出0萬元，與上年同期持平；公務用車運行支出決算0萬元，與上年同期持平;公務接待費支出決算0萬元,與上年同期持平。

　　2018年“三公”經費年初預算3.90萬元，其中公務接待費3.90萬元。2018年“三公”經費支出決算0萬元，較年初預算下降100%。下降的主要原因是厲行節(jié)約嚴控“三公”經費開支。

　　具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費支出0萬元。

　　（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。2018年財政局及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

　　（三）公務接待費支出0萬元。

　　2018年國內接待0批次、0人次、總額共計0萬元。

　　七、其他重要事項情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況說明

　　2018年本部門機關運行經費支出37.20萬元。比去年減少2.14萬元，同比下降5.44%，原因為壓減人員經費。

　　（二）政府采購支出情況說明。

　　2018年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

　　（三）國有資產占用情況說明。

　　截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務用車0輛。

　　（四）預算績效管理工作開展情況。

　　2018年，本部門依據(jù)預算績效管理工作相關文件要求按時完成了預算支出績效評價工作，績效評價結果詳見部門決算報表附件。

　　八、名詞解釋

　　   （一）財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的資金。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

　　（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

　　（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（五）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　（六）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任 務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　（九）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（十）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。