目? 錄

第一部分：部門概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：2016年度部門決算情況說明

一、2016?年度收入支出決算總體情況

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2016年度政府性基金支出決算情況

四、2016年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2016年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分：2016年部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、政府采購情況表

十二、支出績效目標(biāo)評價(jià)工作復(fù)核意見表

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柳州市城中區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心部門概況

一、主要職能

柳州市城中區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心成立于1996年12月。主要職責(zé)是：（1）負(fù)責(zé)城中區(qū)政府國有資產(chǎn)管理工作，承擔(dān)清查登記及資產(chǎn)處置；（2）負(fù)責(zé)城中區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能相關(guān)工作，管理和監(jiān)督區(qū)機(jī)關(guān)節(jié)能工作，組織開展能耗統(tǒng)計(jì)和公共機(jī)構(gòu)節(jié)能評價(jià)考核工作；（3）負(fù)責(zé)區(qū)政府房產(chǎn)管理工作，辦公用房和辦公區(qū)使用調(diào)配，辦公樓及宿舍區(qū)維修工作；（4）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)公務(wù)用車的配備、更新、處置、用油和維修管理工作；（5）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)水電、打印機(jī)、電腦等物品的維修、維護(hù)工作；（6）負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)及接待工作；（7）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)住房公積金管理工作；（8）負(fù)責(zé)政府采購和區(qū)機(jī)關(guān)辦公用品管理發(fā)放工作；（9）負(fù)責(zé)文印耗材管理和文印工作；（10）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)通訊設(shè)備和OA管理工作；（11）負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)食堂管理工作；（12）保障區(qū)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的綠化、消防、安全、衛(wèi)生、秩序等各項(xiàng)后勤管理工作；（13）承辦城中區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

年度主要工作任務(wù)

做好本單位的工作職責(zé)，為柳州市城中區(qū)機(jī)關(guān)及干部職工提供優(yōu)良的后勤保障和服務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

城中區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心為事業(yè)單位，無下設(shè)二層機(jī)構(gòu)。在職在編人數(shù)16人。

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??城中區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 ?2016年度部門決算情況說明

一、2016?年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)1226.73萬元，同比增加1050.83萬元，同比上升597.4%。2016年收入總體增加的主要原因：一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)：二是增加了新增及晉升人員的工資；三是增加了項(xiàng)目建設(shè)等，使收入預(yù)算總體有所增加。其中：

1.財(cái)政撥款收入：1226.73萬元

2.事業(yè)收入：0元

3.上級補(bǔ)助收入：0元

4.其他收入：0元

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：0元

（二）支出總計(jì)1226.73萬元，同比增加1050.83萬元，同比上升597.4%。支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

? 柳州市城中區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心? 2016 年度一般公共預(yù)算支出1226.73萬元，其中：基本支出307.39萬元，項(xiàng)目支出919.34萬元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

?本單位無政府性基金收支決算。

四、2016年度社?；饹Q算情況

本單位無社?；鹗罩Q算。

五、2016年度國有資本經(jīng)營決算情況

本單位無國有資本經(jīng)營收支決算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算112.427791萬元，比上年同期增108.427791萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,比上年同期減0萬元，原因?yàn)樯夏昙氨灸昃鶡o因公出國（境）費(fèi)支出；2016年度無公務(wù)用車購置支出，比上年同期減0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算112.427791萬元，比上年同期增108.427791萬元，原因?yàn)楣嚫母锖螅侵袇^(qū)各部門保留車輛由后勤中心統(tǒng)一管理;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,比上年同期減1.2萬元，原因?yàn)橹醒氚隧?xiàng)規(guī)定后，減少了不必要的公務(wù)接待。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出112.427791萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出 112.427791萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年，城中區(qū)政府及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為52輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為112.427791萬元，平均每輛2.16萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

2016年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計(jì)0萬元。

以上“三公”經(jīng)費(fèi)2016年決算數(shù)112.427791萬元，2016年預(yù)算數(shù)112.5萬元，低于預(yù)算支出0.0722萬元，原因?yàn)楣珓?wù)用車運(yùn)行費(fèi)用包括內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，無法精確估算。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出172.401706萬元。

（二）政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛52輛，均為一般公務(wù)用車0輛。

?八、名詞解釋

?（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其 輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及 其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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2016年部門決算報(bào)表

另見附件：2016年部門決算公開表。

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